恒生中国企业ETF申购赎回清单 ( 2026-09-09 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生中国企业ETF 基金管理公司名称： 平安基金 基金代码： 159960 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-08日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -160.45元 最小申购、赎回单位资产净值： 855877.08元 基金份额净值： 0.8559元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-09日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -166.22元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 15000000份 当天净赎回的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 15000000份 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 1000000份 当天累计可申购的基金份额上限： 15000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 15000000份 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 1000000份 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00175 吉利汽车 581 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 522 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石油化工股份 2,028 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外发展 344 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 181 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 549 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油股份 1,894 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中国海洋石油 1,399 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 8,315 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 560 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 405 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 668 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 272 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 288 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 724 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 288 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 331 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01288 农业银行 2,621 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 0 必须 0.00% 6,264.8900 6,264.8900 香港市场 01398 工商银行 7,401 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01658 邮储银行 980 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 148 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,620 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 122 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 126 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 - W 35 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 74 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 602 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02328 中国财险 619 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02423 贝壳 - W 186 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 668 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 538 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03328 交通银行 786 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 499 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 136 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 350 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 6,380 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 109 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 101 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 0 必须 0.00% 13,054.8000 13,054.8000 香港市场 09633 农夫山泉 181 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 1,046 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09868 小鹏集团 - W 146 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - W 0 必须 0.00% 10,919.6900 10,919.6900 香港市场 09926 康方生物 66 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团 - S 0 必须 0.00% 8,691.6100 8,691.6100 香港市场 09987 百胜中国 31 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 723 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 66 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 0 必须 0.00% 25,715.9400 25,715.9400 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 974,752.7300 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------