恒生中国企业ETF申购赎回清单 ( 2026-07-24 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生中国企业ETF 基金管理公司名称： 平安基金 基金代码： 159960 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -1614.46元 最小申购、赎回单位资产净值： 846256.13元 基金份额净值： 0.8463元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-24日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 149.55元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 25000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 25000000份 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 25000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 25000000份 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00175 吉利汽车 590 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 530 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石油化工股份 2,057 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外发展 349 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 171 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 557 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油股份 1,921 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中国海洋石油 1,420 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 8,757 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 567 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 383 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 621 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 278 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 292 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 735 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 292 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 335 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01288 农业银行 2,659 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 0 必须 0.00% 6,594.0100 6,594.0100 香港市场 01398 工商银行 7,509 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01658 邮储银行 995 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 0 必须 0.00% 11,829.5800 11,829.5800 香港市场 01810 小米集团 - W 1,653 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 128 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 127 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 - W 35 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 75 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 610 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02328 中国财险 0 必须 0.00% 8,180.9900 8,180.9900 香港市场 02423 贝壳 - W 0 必须 0.00% 7,164.8600 7,164.8600 香港市场 02628 中国人寿 678 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 545 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03328 交通银行 797 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 506 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 138 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 355 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 6,473 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 0 必须 0.00% 18,464.8000 18,464.8000 香港市场 06618 京东健康 102 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 0 必须 0.00% 15,020.9500 15,020.9500 香港市场 09633 农夫山泉 183 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 0 必须 0.00% 4,223.5600 4,223.5600 香港市场 09868 小鹏集团 - W 148 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - SW 0 必须 0.00% 12,765.8100 12,765.8100 香港市场 09926 康方生物 67 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团 - S 0 必须 0.00% 7,479.2900 7,479.2900 香港市场 09987 百胜中国 0 必须 0.00% 9,512.5200 9,512.5200 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 0 必须 0.00% 62,400.1600 62,400.1600 香港市场 09992 泡泡玛特 67 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 0 必须 0.00% 23,822.8600 23,822.8600 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 944,903.6800 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------