恒生中国企业ETF申购赎回清单 ( 2026-05-25 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生中国企业ETF 基金管理公司名称： 平安基金 基金代码： 159960 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-05-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 2374.68元 最小申购、赎回单位资产净值： 862486.09元 基金份额净值： 0.8625元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-05-25日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -49.38元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 禁止 是否开放赎回： 禁止 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 25000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 25000000份 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 25000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 25000000份 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00175 吉利汽车 600 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 534 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石油化工股份 2,073 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外发展 352 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 156 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 562 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油股份 1,936 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中国海洋石油 1,431 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 8,825 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 571 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 385 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 626 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 277 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 294 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 740 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 294 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 338 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01288 农业银行 2,680 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 0 必须 0.00% 8,245.1000 8,245.1000 香港市场 01398 工商银行 7,566 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01658 邮储银行 1,002 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 0 必须 0.00% 10,666.3000 10,666.3000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,673 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 128 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 128 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 - W 40 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 76 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 615 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02328 中国财险 0 必须 0.00% 8,163.9100 8,163.9100 香港市场 02382 舜宇光学科技 65 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02423 贝壳 - W 0 必须 0.00% 7,214.8400 7,214.8400 香港市场 02628 中国人寿 683 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 550 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03328 交通银行 803 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 505 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 358 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 6,522 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 0 必须 0.00% 17,870.6200 17,870.6200 香港市场 06618 京东健康 103 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 223 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 0 必须 0.00% 15,504.7100 15,504.7100 香港市场 09633 农夫山泉 185 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 0 必须 0.00% 5,661.7400 5,661.7400 香港市场 09868 小鹏集团 - W 149 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - SW 0 必须 0.00% 12,753.0200 12,753.0200 香港市场 09961 携程集团 - S 0 必须 0.00% 7,053.1300 7,053.1300 香港市场 09987 百胜中国 0 必须 0.00% 10,001.7000 10,001.7000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 0 必须 0.00% 65,495.4900 65,495.4900 香港市场 09992 泡泡玛特 68 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 - S 0 必须 0.00% 20,747.6100 20,747.6100 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 963,509.0900 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------