恒生中国企业ETF申购赎回清单 ( 2026-04-02 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生中国企业ETF 基金管理公司名称： 平安基金 基金代码： 159960 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-01日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 2025.60元 最小申购、赎回单位资产净值： 856916.81元 基金份额净值： 0.8569元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-02日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 204.70元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 25000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 25000000份 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 25000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 25000000份 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00175 吉利汽车 594 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 528 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石油化工股份 2,052 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外发展 348 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 154 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 556 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油股份 1,916 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中国海洋石油 1,416 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 8,735 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 565 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 382 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 620 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 275 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 291 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 733 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 291 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 335 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01288 农业银行 2,652 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 0 必须 0.00% 10,118.4600 10,118.4600 香港市场 01398 工商银行 7,489 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01658 邮储银行 992 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 0 必须 0.00% 12,007.6600 12,007.6600 香港市场 01810 小米集团 - W 1,656 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 126 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 127 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 - W 40 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 75 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 609 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02328 中国财险 0 必须 0.00% 8,072.6900 8,072.6900 香港市场 02382 舜宇光学科技 65 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02423 贝壳 - W 0 必须 0.00% 6,522.1800 6,522.1800 香港市场 02628 中国人寿 676 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 544 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03328 交通银行 795 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 500 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 354 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 6,456 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 0 必须 0.00% 17,921.2300 17,921.2300 香港市场 06618 京东健康 102 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 220 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 0 必须 0.00% 14,416.6800 14,416.6800 香港市场 09633 农夫山泉 183 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 0 必须 0.00% 6,480.8400 6,480.8400 香港市场 09868 小鹏集团 - W 148 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - SW 0 必须 0.00% 10,810.1500 10,810.1500 香港市场 09961 携程集团 - S 0 必须 0.00% 7,633.4700 7,633.4700 香港市场 09987 百胜中国 0 必须 0.00% 10,793.2500 10,793.2500 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 0 必须 0.00% 63,212.6200 63,212.6200 香港市场 09992 泡泡玛特 67 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 - S 0 必须 0.00% 20,005.6400 20,005.6400 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 957,019.7000 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------