恒生中国企业ETF申购赎回清单 ( 2026-03-05 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生中国企业ETF 基金管理公司名称： 平安基金 基金代码： 159960 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-04日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -272.25元 最小申购、赎回单位资产净值： 853177.92元 基金份额净值： 0.8532元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-05日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 61.58元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 25000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 25000000份 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 25000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 25000000份 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00175 吉利汽车 561 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 538 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00291 华润啤酒 150 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石油化工股份 2,102 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外发展 354 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 135 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 566 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油股份 1,950 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中国海洋石油 1,441 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 8,888 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 575 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 416 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 688 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 280 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 297 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 745 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 297 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 340 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01288 农业银行 2,699 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 308 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01398 工商银行 7,621 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01658 邮储银行 1,009 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 150 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,684 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 129 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 130 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 - W 41 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 76 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 619 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02319 蒙牛乳业 289 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02328 中国财险 638 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 66 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 688 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 553 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03328 交通银行 809 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 508 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 361 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 6,569 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 112 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 104 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 224 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 0 必须 0.00% 14,062.0100 14,062.0100 香港市场 09633 农夫山泉 186 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09868 小鹏汽车 - W 150 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - SW 0 必须 0.00% 11,612.0500 11,612.0500 香港市场 09961 携程集团 - S 0 必须 0.00% 7,736.0500 7,736.0500 香港市场 09987 百胜中国 34 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 531 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 68 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 - S 0 必须 0.00% 21,243.9400 21,243.9400 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 972,885.7000 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------