H股ETF申购赎回清单 ( 2026-04-02 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： H股ETF 基金管理公司名称： 南方基金管理股份有限公司 基金代码： 159954 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-01日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -161.57元 最小申购、赎回单位资产净值： 473858.03元 基金份额净值： 0.9477元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-02日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -31.07元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 500000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 1024 快手 - W 226 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1088 中国神华 161 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1093 石药集团 405 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1109 华润置地 161 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1211 比亚迪股 185 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1288 农业银行 1,467 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1378 中国宏桥 175 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1398 工商银行 4,143 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 521,277.9700 0.0000 深圳市场 1658 邮储银行 549 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 175 吉利汽车 329 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1801 信达生物 83 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1810 小米集团 916 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2015 理想汽车 70 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2020 安踏体育 70 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2057 中通快递 - W 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2313 申洲国际 42 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2318 中国平安 337 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2328 中国财险 347 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2382 舜宇光学 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2423 贝壳 - W 106 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2628 中国人寿 374 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 267 中信股份 292 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2899 紫金矿业 301 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3328 交通银行 440 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3690 美团 - W 339 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 386 中石化 1,135 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3968 招商银行 196 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3988 中国银行 3,571 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6160 百济神州 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6618 京东健康 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6690 海尔智家 122 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 688 中国海外 193 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 700 腾讯控股 122 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 762 中国联通 308 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 857 中石油 1,060 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 883 中海油 783 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 939 建设银行 4,831 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 941 中国移动 313 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9618 京东集团 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9633 农夫山泉 101 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9660 地平线机器人 - W 589 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 981 中芯国际 211 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9868 小鹏汽车 82 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9888 百度集团 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 香港市场 992 联想集团 343 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9961 携程集团 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9987 百胜中国 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9988 阿里巴巴 375 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9992 泡泡玛特 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9999 网易 - S 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 香港市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------