H股ETF申购赎回清单 ( 2026-02-12 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： H股ETF 基金管理公司名称： 南方基金管理股份有限公司 基金代码： 159954 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-02-11日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -330.01元 最小申购、赎回单位资产净值： 523007.99元 基金份额净值： 1.0460元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-02-12日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -163.66元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 500000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 1024 快手 - W 222 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1088 中国神华 166 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1093 石药集团 417 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1109 华润置地 166 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1211 比亚迪股 191 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1288 农业银行 1,510 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1378 中国宏桥 172 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1398 工商银行 4,264 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 575,488.8000 0.0000 深圳市场 1658 邮储银行 565 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 175 吉利汽车 314 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1801 信达生物 84 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1810 小米集团 942 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2015 理想汽车 72 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2020 安踏体育 73 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2057 中通快递 - W 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2313 申洲国际 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2318 中国平安 347 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2319 蒙牛乳业 162 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2328 中国财险 357 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2382 舜宇光学 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2628 中国人寿 385 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 267 中信股份 301 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2899 紫金矿业 310 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 291 华润啤酒 84 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3328 交通银行 453 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3690 美团 - W 349 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 386 中石化 1,177 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3968 招商银行 202 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3988 中国银行 3,676 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6160 百济神州 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6618 京东健康 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6690 海尔智家 126 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 688 中国海外 198 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 700 腾讯控股 115 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 762 中国联通 317 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 857 中石油 1,091 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 883 中海油 806 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 939 建设银行 4,973 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 941 中国移动 322 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9618 京东集团 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9633 农夫山泉 104 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 981 中芯国际 233 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9868 小鹏汽车 84 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9888 百度集团 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 香港市场 992 联想集团 385 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9961 携程集团 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9987 百胜中国 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9988 阿里巴巴 341 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9992 泡泡玛特 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9999 网易 - S 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 香港市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------