恒生ETF华夏申购赎回清单 ( 2026-07-28 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生ETF华夏 基金管理公司名称： 华夏基金管理有限公司 基金代码： 159920 目标指数代码： HSI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-27日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 5488.77元 最小申购、赎回单位资产净值： 2992555.08元 基金份额净值： 1.4963元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-28日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 4714.87元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 2000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 94只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 1000000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 600000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00001 长和 562 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00002 中电控股 345 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00003 中华煤气 2,330 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00005 汇丰控股 1,936 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00006 电能实业 287 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00012 恒基地产 304 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00016 新鸿基 304 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00027 银河娱乐 411 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00066 港铁公司 390 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00101 恒隆地产 371 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00175 吉利汽车 1,359 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,317 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 1,224 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电 161 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00288 万洲国际 1,732 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00291 华润啤酒 345 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00300 美的集团 131 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00316 东方海外 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00322 康师傅 424 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石化 4,730 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00388 港交所 252 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00669 创科实业 306 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外 799 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 592 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00728 中国电信 2,744 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 1,293 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00823 领展房产 539 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00836 华润电力 437 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油 4,420 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00868 信义玻璃 463 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中海油 3,262 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 20,141 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 1,303 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00960 龙湖集团 520 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00968 信义光能 964 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 880 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,421 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 640 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01038 长江基建 133 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01044 恒安国际 131 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 674 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 1,707 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01099 国药控股 282 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 675 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01113 长实集团 406 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01177 生物制药 2,172 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01209 华润万象 142 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪 773 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01299 友邦保险 2,203 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 730 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01398 工商银行 17,254 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01519 极兔速递 1,194 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 344 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 3,795 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01876 百威亚太 419 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01928 金沙中国 503 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01929 周大福 412 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01997 九龙置业 350 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 295 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 291 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 80 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02269 药明生物 822 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 176 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 1,403 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02319 蒙牛乳业 646 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02331 李宁 497 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02359 药明康德 101 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学 147 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02388 中银香港 771 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02600 中国铝业 788 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02618 京东物流 548 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 1,555 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02688 新奥能源 163 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 1,258 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 1,165 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 321 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03750 宁德时代 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 819 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 14,901 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03993 洛阳钼业 780 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 254 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06181 老铺黄金 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 238 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 514 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06862 海底捞 424 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 333 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09633 农夫山泉 420 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 315 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09901 新东方 161 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 2,179 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 155 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 331 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 3,286,624.2600 0.0000 深圳市场 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