恒生ETF华夏申购赎回清单 ( 2026-04-27 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生ETF华夏 基金管理公司名称： 华夏基金管理有限公司 基金代码： 159920 目标指数代码： HSI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-24日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 6655.64元 最小申购、赎回单位资产净值： 3089980.56元 基金份额净值： 1.5450元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-27日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 5625.01元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 2000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 91只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 2000000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 2000000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00001 长和 573 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00002 中电控股 351 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00003 中华煤气 2,379 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00005 汇丰控股 2,049 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00006 电能实业 298 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00012 恒基地产 313 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00016 新鸿基 312 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00027 银河娱乐 425 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00066 港铁公司 397 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00101 恒隆地产 390 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00175 吉利汽车 1,409 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,388 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 1,253 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电 170 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00288 万洲国际 1,797 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00291 华润啤酒 351 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00300 美的集团 134 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00316 东方海外 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00322 康师傅 425 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石化 4,838 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00388 港交所 259 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00669 创科实业 314 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外 826 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 545 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00728 中国电信 2,814 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 1,311 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00823 领展房产 563 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00836 华润电力 444 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油 4,511 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00868 信义玻璃 492 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中海油 3,348 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 20,636 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 1,336 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00960 龙湖集团 513 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00968 信义光能 1,037 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 899 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,469 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 645 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01038 长江基建 132 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01044 恒安国际 132 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 685 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 1,727 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01099 国药控股 293 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 690 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01113 长实集团 414 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01177 生物制药 2,234 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01209 华润万象 143 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪 791 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01299 友邦保险 2,253 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 746 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01398 工商银行 17,672 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 353 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 3,909 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01876 百威亚太 420 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01928 金沙中国 516 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01929 周大福 420 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01997 九龙置业 353 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 298 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 300 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 94 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02269 药明生物 799 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 177 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 1,440 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02319 蒙牛乳业 675 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02331 李宁 491 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02359 药明康德 103 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学 150 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02388 中银香港 797 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02618 京东物流 582 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 1,596 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02688 新奥能源 296 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 1,283 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 1,180 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 322 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03750 宁德时代 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 839 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 15,262 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03993 洛阳钼业 805 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06181 老铺黄金 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 237 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 526 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06862 海底捞 410 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 348 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09633 农夫山泉 428 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 270 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09901 新东方 169 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 2,065 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 158 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 311 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 3,392,791.0900 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------