恒生ETF申购赎回清单 ( 2026-03-05 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生ETF 基金管理公司名称： 华夏基金管理有限公司 基金代码： 159920 目标指数代码： HSI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-04日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 5263.46元 最小申购、赎回单位资产净值： 3026199.14元 基金份额净值： 1.5131元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-05日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 7593.50元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 2000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 89只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 2000000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 2000000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00001 长和 582 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00002 中电控股 438 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00003 中华煤气 2,447 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00005 汇丰控股 2,547 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00006 电能实业 303 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00012 恒基地产 315 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00016 新鸿基 313 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00027 银河娱乐 428 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00066 港铁公司 397 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00101 恒隆地产 365 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00175 吉利汽车 1,310 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,407 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 1,266 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电 164 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00288 万洲国际 1,811 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00291 华润啤酒 348 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00300 美的集团 132 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00316 东方海外 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00322 康师傅 424 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石化 4,954 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00388 港交所 261 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00669 创科实业 317 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外 813 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 458 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00728 中国电信 2,824 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 1,312 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00823 领展房产 583 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00836 华润电力 447 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油 4,558 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00868 信义玻璃 468 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00881 中升控股 143 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中海油 3,381 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 20,833 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 1,348 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00960 龙湖集团 518 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00968 信义光能 949 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 976 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,590 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 654 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01038 长江基建 137 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01044 恒安国际 132 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 694 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 1,748 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01099 国药控股 281 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 696 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01113 长实集团 414 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01177 生物制药 2,214 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01209 华润万象 147 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪 798 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01299 友邦保险 2,278 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 720 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01398 工商银行 17,891 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 352 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 3,950 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01876 百威亚太 412 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01928 金沙中国 514 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01929 周大福 418 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01997 九龙置业 357 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 301 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 303 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 97 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02269 药明生物 794 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 176 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 1,450 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02319 蒙牛乳业 659 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02331 李宁 500 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02359 药明康德 100 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学 154 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02388 中银香港 806 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02618 京东物流 556 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 1,609 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02688 新奥能源 269 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 1,295 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 1,192 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 331 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 848 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 15,440 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 243 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 524 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06862 海底捞 428 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 394 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09633 农夫山泉 436 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 276 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09901 新东方 172 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 1,823 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 160 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 320 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 3,320,466.1600 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------