恒生国企ETF华夏申购赎回清单 ( 2026-10-21 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生国企ETF华夏 基金管理公司名称： 华夏基金管理有限公司 基金代码： 159850 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-20日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 1640.10元 最小申购、赎回单位资产净值： 778452.51元 基金份额净值： 0.7785元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-21日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 1642.06元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 300000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 200000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00175 吉利汽车 542 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 499 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中石化 1,936 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外 327 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 173 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 522 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油 1,804 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中海油 1,348 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 7,957 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 539 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 384 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 651 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 260 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 269 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 713 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 269 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪 317 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01288 农业银行 2,506 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 292 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01398 工商银行 7,088 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01658 邮储银行 938 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 144 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 1,552 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 118 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 118 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 33 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 72 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 580 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02328 中国财险 605 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02423 贝壳-Ｗ 178 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 632 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 519 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03328 交通银行 748 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 477 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 140 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 333 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 6,115 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 104 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 96 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 140 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09633 农夫山泉 171 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09660 地平线机 990 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09868 小鹏汽车 140 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 205 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09926 康方生物 67 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团 31 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09987 百胜中国 29 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 639 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 64 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 150 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,009,853.5500 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------