恒生国企ETF华夏申购赎回清单 ( 2026-06-23 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生国企ETF华夏 基金管理公司名称： 华夏基金管理有限公司 基金代码： 159850 目标指数代码： HSCEI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 1724.78元 最小申购、赎回单位资产净值： 772874.11元 基金份额净值： 0.7729元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 2043.45元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 300000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 200000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00175 吉利汽车 565 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 506 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中石化 1,966 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外 332 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 175 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 538 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油 1,844 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中海油 1,361 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 8,402 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 544 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 367 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 595 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 266 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 280 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 701 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 279 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪 322 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01288 农业银行 2,546 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 305 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01398 工商银行 7,196 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01658 邮储银行 954 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 144 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 1,585 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 123 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 121 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 33 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 72 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 586 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02328 中国财险 606 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02423 贝壳-Ｗ 186 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 649 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 520 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03328 交通银行 760 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 485 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 132 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 341 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 6,207 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 106 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 97 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 136 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09633 农夫山泉 177 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09660 地平线机 1,028 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09868 小鹏汽车 141 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 110 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09926 康方生物 64 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团 21 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09987 百胜中国 31 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 602 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 64 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 127 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,002,079.8600 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------