港股通互联网ETF富国申购赎回清单 ( 2026-08-20 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 港股通互联网ETF富国 基金管理公司名称： 富国基金管理有限公司 基金代码： 159792 目标指数代码： 931637 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-08-19日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 73.94元 最小申购、赎回单位资产净值： 599359.31元 基金份额净值： 0.5994元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-08-20日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 77.40元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 1000000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00020 商汤-W 15,224 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00136 中国儒意 5,302 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 2,901 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00268 金蝶国际 1,599 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 221 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00772 阅文集团 230 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00780 同程旅行 629 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00917 趣致集团 47 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手-W 1,369 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01060 大麦娱乐 5,409 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01357 美图公司 1,435 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01797 东方甄选 239 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团-W 2,728 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01833 平安好医生 487 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01860 汇量科技 531 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02400 心动公司 132 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02423 贝壳-W 937 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02643 曹操出行 10 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02858 易鑫集团 1,522 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团-W 931 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03888 金山软件 498 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03896 金山云 1,022 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06060 众安在线 590 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 579 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06682 范式智能 162 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09626 哔哩哔哩-W 149 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09899 网易云音乐 38 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09911 赤子城科技 318 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴-W 923 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 289 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 689,174.2100 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------