恒指科技申购赎回清单 ( 2026-10-23 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒指科技 基金管理公司名称： 博时基金 基金代码： 159742 目标指数代码： HSTECH 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 310.03元 最小申购、赎回单位资产净值： 483888.03元 基金份额净值： 0.4839元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 307.04元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 300000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 400000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00020 商汤 - W 7,025 允许 15.00% 0.00% 7,679.6900 0.0000 香港市场 00100 MINIMAX - W 34 允许 15.00% 0.00% 5,381.0800 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,267 允许 15.00% 0.00% 3,550.0400 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电子 154 允许 15.00% 0.00% 3,303.3400 0.0000 香港市场 00300 美的集团 121 允许 15.00% 0.00% 11,154.1300 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 123 允许 15.00% 0.00% 46,323.0900 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 788 允许 15.00% 0.00% 36,351.1000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,457 允许 15.00% 0.00% 33,233.2300 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 593 允许 15.00% 0.00% 15,640.1100 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 615 允许 15.00% 0.00% 40,823.4300 0.0000 香港市场 01347 华虹宏力 156 允许 15.00% 0.00% 10,224.6200 0.0000 香港市场 01698 腾讯音乐 - SW 12 允许 15.00% 0.00% 379.8400 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,968 允许 15.00% 0.00% 50,005.6800 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 267 允许 15.00% 0.00% 11,407.1000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 137 允许 15.00% 0.00% 8,115.7900 0.0000 香港市场 02513 智谱 3 允许 15.00% 0.00% 1,361.4700 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 708 允许 15.00% 0.00% 49,716.1300 0.0000 香港市场 06618 京东健康 220 允许 15.00% 0.00% 8,229.1000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 475 允许 15.00% 0.00% 8,893.0400 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 303 允许 15.00% 0.00% 29,333.9600 0.0000 香港市场 09626 哔哩哔哩 - W 62 允许 15.00% 0.00% 6,319.8500 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 2,283 允许 15.00% 0.00% 7,869.5200 0.0000 香港市场 09863 零跑汽车 133 允许 15.00% 0.00% 4,377.5600 0.0000 香港市场 09866 蔚来 - SW 121 允许 15.00% 0.00% 3,012.5700 0.0000 香港市场 09868 小鹏集团 - W 319 允许 15.00% 0.00% 11,096.5000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - W 307 允许 15.00% 0.00% 22,706.6400 0.0000 香港市场 09903 天数智芯 9 允许 15.00% 0.00% 647.9400 0.0000 香港市场 09961 携程集团 - S 68 允许 15.00% 0.00% 20,519.7600 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 491 允许 15.00% 0.00% 47,075.1800 0.0000 香港市场 09999 网易 287 允许 15.00% 0.00% 51,386.6500 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 0.00% 556,118.1400 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------