恒指科技申购赎回清单 ( 2026-09-04 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒指科技 基金管理公司名称： 博时基金 基金代码： 159742 目标指数代码： HSTECH 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-03日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 491.35元 最小申购、赎回单位资产净值： 575924.47元 基金份额净值： 0.5759元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-04日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 492.80元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 300000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 400000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00020 商汤 - W 6,753 允许 15.00% 0.00% 9,166.9100 0.0000 香港市场 00100 MINIMAX - W 34 允许 15.00% 0.00% 12,003.3000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,271 允许 15.00% 0.00% 3,842.4900 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电子 155 允许 15.00% 0.00% 3,853.5900 0.0000 香港市场 00300 美的集团 122 允许 15.00% 0.00% 12,193.2500 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 127 允许 15.00% 0.00% 54,687.1200 0.0000 香港市场 00780 同程旅行 278 允许 15.00% 0.00% 3,110.2200 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 746 允许 15.00% 0.00% 50,484.7700 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,341 允许 15.00% 0.00% 40,727.8300 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 599 允许 15.00% 0.00% 19,514.8000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 632 允许 15.00% 0.00% 53,863.1000 0.0000 香港市场 01347 华虹宏力 157 允许 15.00% 0.00% 18,704.6600 0.0000 香港市场 01698 腾讯音乐 - SW 12 允许 15.00% 0.00% 388.3200 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 2,064 允许 15.00% 0.00% 56,323.1900 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 276 允许 15.00% 0.00% 12,730.1400 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 138 允许 15.00% 0.00% 9,688.9600 0.0000 香港市场 02513 智谱 3 允许 15.00% 0.00% 3,305.6300 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 715 允许 15.00% 0.00% 55,212.9500 0.0000 香港市场 06618 京东健康 221 允许 15.00% 0.00% 7,912.0400 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 477 允许 15.00% 0.00% 10,047.0300 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 313 允许 15.00% 0.00% 33,274.8000 0.0000 香港市场 09626 哔哩哔哩 - W 63 允许 15.00% 0.00% 7,499.4300 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 2,304 允许 15.00% 0.00% 10,012.8400 0.0000 香港市场 09863 零跑汽车 145 允许 15.00% 0.00% 5,326.7000 0.0000 香港市场 09866 蔚来 - SW 122 允许 15.00% 0.00% 3,603.3800 0.0000 香港市场 09868 小鹏集团 - W 320 允许 15.00% 0.00% 13,620.3200 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - W 297 允许 15.00% 0.00% 27,025.3300 0.0000 香港市场 09961 携程集团 - S 54 允许 15.00% 0.00% 17,463.7600 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 467 允许 15.00% 0.00% 49,925.0800 0.0000 香港市场 09999 网易 309 允许 15.00% 0.00% 56,234.5200 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 0.00% 661,746.4600 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------