恒指科技申购赎回清单 ( 2026-07-06 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒指科技 基金管理公司名称： 博时基金 基金代码： 159742 目标指数代码： HSTECH 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-03日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -1093.47元 最小申购、赎回单位资产净值： 581157.11元 基金份额净值： 0.5812元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-06日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -975.21元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 300000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 400000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00020 商汤 - W 6,845 允许 15.00% 0.00% 9,424.1000 0.0000 香港市场 00100 MINIMAX - W 4 允许 15.00% 0.00% 1,383.1700 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,289 允许 15.00% 0.00% 4,230.9300 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电子 157 允许 15.00% 0.00% 3,486.6800 0.0000 香港市场 00300 美的集团 123 允许 15.00% 0.00% 10,688.3500 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 129 允许 15.00% 0.00% 55,495.2500 0.0000 香港市场 00780 同程旅行 281 允许 15.00% 0.00% 3,378.1600 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 756 允许 15.00% 0.00% 58,528.9700 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,359 允许 15.00% 0.00% 28,879.2800 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 607 允许 15.00% 0.00% 25,797.9800 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 640 允许 15.00% 0.00% 53,698.6400 0.0000 香港市场 01347 华虹宏力 159 允许 15.00% 0.00% 28,236.0800 0.0000 香港市场 01698 腾讯音乐 - SW 12 允许 15.00% 0.00% 415.9100 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 2,092 允许 15.00% 0.00% 47,920.4500 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 280 允许 15.00% 0.00% 13,229.9200 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 140 允许 15.00% 0.00% 8,387.4200 0.0000 香港市场 02513 智谱 4 允许 15.00% 0.00% 7,155.3000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 725 允许 15.00% 0.00% 51,789.1000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 224 允许 15.00% 0.00% 8,067.5700 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 483 允许 15.00% 0.00% 9,984.4500 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 318 允许 15.00% 0.00% 33,058.4300 0.0000 香港市场 09626 哔哩哔哩 - W 63 允许 15.00% 0.00% 8,654.9000 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 2,335 允许 15.00% 0.00% 10,902.3500 0.0000 香港市场 09863 零跑汽车 147 允许 15.00% 0.00% 5,391.1300 0.0000 香港市场 09866 蔚来 - SW 123 允许 15.00% 0.00% 4,712.2000 0.0000 香港市场 09868 小鹏集团 - W 324 允许 15.00% 0.00% 16,711.7900 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - SW 301 允许 15.00% 0.00% 33,303.1600 0.0000 香港市场 09961 携程集团 - S 55 允许 15.00% 0.00% 17,789.4700 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 473 允许 15.00% 0.00% 44,405.6400 0.0000 香港市场 09999 网易 314 允许 15.00% 0.00% 64,345.3900 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 0.00% 669,452.1700 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------