恒指科技申购赎回清单 ( 2026-04-02 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒指科技 基金管理公司名称： 博时基金 基金代码： 159742 目标指数代码： HSTECH 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-01日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 138.24元 最小申购、赎回单位资产净值： 621600.38元 基金份额净值： 0.6216元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-02日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 228.57元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 200000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 400000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00020 商汤 - W 7,241 允许 15.00% 0.00% 13,859.9500 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,363 允许 15.00% 0.00% 6,612.0000 0.0000 香港市场 00268 金蝶国际 636 允许 15.00% 0.00% 5,494.2400 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电子 166 允许 15.00% 0.00% 4,646.7300 0.0000 香港市场 00300 美的集团 130 允许 15.00% 0.00% 11,059.2000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 113 允许 15.00% 0.00% 56,831.1400 0.0000 香港市场 00780 同程旅行 297 允许 15.00% 0.00% 5,588.6000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 885 允许 15.00% 0.00% 47,368.4800 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,438 允许 15.00% 0.00% 13,835.1400 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 637 允许 15.00% 0.00% 29,804.5500 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 601 允许 15.00% 0.00% 63,726.8300 0.0000 香港市场 01347 华虹半导体 168 允许 15.00% 0.00% 14,232.3400 0.0000 香港市场 01698 腾讯音乐 - SW 13 允许 15.00% 0.00% 480.2900 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,832 允许 15.00% 0.00% 59,408.4200 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 293 允许 15.00% 0.00% 21,127.5300 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 150 允许 15.00% 0.00% 8,651.4000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 765 允许 15.00% 0.00% 63,490.9100 0.0000 香港市场 03888 金山软件 221 允许 15.00% 0.00% 5,188.0800 0.0000 香港市场 06618 京东健康 237 允许 15.00% 0.00% 11,674.6300 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 511 允许 15.00% 0.00% 10,743.5900 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 336 允许 15.00% 0.00% 38,417.9700 0.0000 香港市场 09626 哔哩哔哩 - W 67 允许 15.00% 0.00% 12,390.1600 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 2,471 允许 15.00% 0.00% 17,292.2700 0.0000 香港市场 09863 零跑汽车 143 允许 15.00% 0.00% 7,422.1700 0.0000 香港市场 09866 蔚来 - SW 110 允许 15.00% 0.00% 5,389.6400 0.0000 香港市场 09868 小鹏集团 - W 343 允许 15.00% 0.00% 23,708.1700 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - SW 261 允许 15.00% 0.00% 28,970.2500 0.0000 香港市场 09961 携程集团 - S 51 允许 15.00% 0.00% 20,350.1500 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 429 允许 15.00% 0.00% 53,309.3100 0.0000 香港市场 09999 网易 - S 300 允许 15.00% 0.00% 53,503.4500 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 0.00% 714,577.5900 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------