恒指科技申购赎回清单 ( 2025-09-23 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒指科技 基金管理公司名称： 博时基金 基金代码： 159742 目标指数代码： HSTECH 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-09-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -341.85元 最小申购、赎回单位资产净值： 851913.34元 基金份额净值： 0.8519元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-09-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -341.85元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 400000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00020 商汤 - W 6,096 允许 15.00% 0.00% 17,319.0000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,417 允许 15.00% 0.00% 9,781.1000 0.0000 香港市场 00268 金蝶国际 663 允许 15.00% 0.00% 11,706.3000 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电子 173 允许 15.00% 0.00% 7,827.6000 0.0000 香港市场 00300 美的集团 136 允许 15.00% 0.00% 11,827.5800 0.0000 香港市场 00522 ASMPT 73 允许 15.00% 0.00% 6,087.4600 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 114 允许 15.00% 0.00% 76,891.2800 0.0000 香港市场 00780 同程旅行 308 允许 15.00% 0.00% 7,622.5800 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 988 允许 15.00% 0.00% 76,255.5100 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,635 允许 15.00% 0.00% 20,989.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 659 允许 15.00% 0.00% 51,313.4600 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 615 允许 15.00% 0.00% 70,989.8000 0.0000 香港市场 01347 华虹半导体 159 允许 15.00% 0.00% 10,448.2500 0.0000 香港市场 01698 腾讯音乐 - SW 8 允许 15.00% 0.00% 809.8000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,221 允许 15.00% 0.00% 72,076.3400 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 306 允许 15.00% 0.00% 32,053.6000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 156 允许 15.00% 0.00% 14,289.1900 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 674 允许 15.00% 0.00% 73,686.7900 0.0000 香港市场 03888 金山软件 231 允许 15.00% 0.00% 8,434.4300 0.0000 香港市场 06618 京东健康 246 允许 15.00% 0.00% 17,485.3600 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 533 允许 15.00% 0.00% 14,738.9600 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 384 允许 15.00% 0.00% 54,224.8000 0.0000 香港市场 09626 哔哩哔哩 - W 65 允许 15.00% 0.00% 14,308.3400 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 2,287 允许 15.00% 0.00% 24,738.5100 0.0000 香港市场 09866 蔚来 - SW 94 允许 15.00% 0.00% 5,652.7300 0.0000 香港市场 09868 小鹏汽车 - W 356 允许 15.00% 0.00% 31,185.1900 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - SW 280 允许 15.00% 0.00% 39,980.8500 0.0000 香港市场 09961 携程集团 - S 60 允许 15.00% 0.00% 37,754.3200 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 506 允许 15.00% 0.00% 84,763.2800 0.0000 香港市场 09999 网易 - S 304 允许 15.00% 0.00% 74,852.0400 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 0.00% 980,093.4500 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------