恒生科技ETF嘉实申购赎回清单 ( 2025-09-23 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生科技ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159741 目标指数代码： HSTECH 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-09-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -90.64元 最小申购、赎回单位资产净值： 829598.67元 基金份额净值： 0.8296元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-09-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -60.59元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 300000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00020 商汤 - W 5,937 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 1,379 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00268 金蝶国际 645 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电子 169 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00300 美的集团 132 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00522 ASMPT 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 111 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00780 同程旅行 300 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 962 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 1,592 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 642 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 599 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01347 华虹半导体 155 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01698 腾讯音乐 - SW 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,189 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 298 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 152 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 657 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03888 金山软件 225 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 240 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 519 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团 - SW 374 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09626 哔哩哔哩 - W 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09660 地平线机器人 - W 2,227 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09866 蔚来 - SW 92 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09868 小鹏汽车 - W 347 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团 - SW 272 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团 - S 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 493 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 - S 296 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 912,625.2000 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------