恒生科技ETF大成申购赎回清单 ( 2026-03-05 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒生科技ETF大成 基金管理公司名称： 大成基金管理有限公司 基金代码： 159740 目标指数代码： HSTECH 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-04日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -151.32元 最小申购、赎回单位资产净值： 619616.19元 基金份额净值： 0.6196元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-05日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -151.32元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 2000000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 100000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 1024 快手 - W 630 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1211 比亚迪股份 650 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1347 华虹半导体 152 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 681,744.3200 0.0000 深圳市场 1698 腾讯音乐 - SW 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1810 小米集团 - W 1,600 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 20 商汤 - W 6,850 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2015 理想汽车 - W 290 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2382 舜宇光学科技 148 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 241 阿里健康 1,344 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 268 金蝶国际 629 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 285 比亚迪电子 164 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 300 美的集团 129 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3690 美团 - W 675 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3888 金山软件 219 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6618 京东健康 234 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6690 海尔智家 506 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 700 腾讯控股 106 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 780 同程旅行 294 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9618 京东集团 - SW 365 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9626 哔哩哔哩 - W 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9660 地平线机器人 - W 2,170 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 981 中芯国际 938 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9863 零跑汽车 153 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9866 蔚来 - SW 109 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9868 小鹏汽车 - W 338 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9888 百度集团 - SW 258 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 992 联想集团 1,551 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9961 携程集团 - S 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9988 阿里巴巴 - W 415 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9999 网易 - S 290 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------