纳指申购赎回清单 ( 2026-07-20 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 纳指 基金管理公司名称： 招商基金管理有限公司 基金代码： 159659 目标指数代码： NDX 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-16日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -2880.27元 最小申购、赎回单位资产净值： 2122585.09元 基金份额净值： 2.1226元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-20日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -2880.27元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 104只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 2000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 300000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 2,338,011.9700 0.0000 深圳市场 AAPL AAPL 74 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABNB ABNB 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADBE ADBE 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADI ADI 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADP ADP 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADSK ADSK 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AEP AEP 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALAB ALAB 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALNY ALNY 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMAT AMAT 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMD AMD 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMGN AMGN 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 APP APP 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARM ARM 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ASML ASML 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVGO AVGO 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AXON AXON 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKR BKR 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CCEP CCEP 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDNS CDNS 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CEG CEG 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CMCSA CMCSA 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COST COST 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CPRT CPRT 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRWD CRWD 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRWV CRWV 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CSCO CSCO 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CSX CSX 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTAS CTAS 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DASH DASH 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DDOG DDOG 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DXCM DXCM 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EA EA 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXC EXC 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FANG FANG 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FAST FAST 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FER FER 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FTNT FTNT 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GEHC GEHC 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GILD GILD 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GOOG GOOG 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GOOGL GOOGL 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HON HON 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HONA HONA 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IDXX IDXX 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INTC INTC 70 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INTU INTU 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ISRG ISRG 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KDP KDP 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KHC KHC 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KLAC KLAC 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LIN LIN 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LITE LITE 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LRCX LRCX 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MAR MAR 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MCHP MCHP 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MELI MELI 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 META META 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNST MNST 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MPWR MPWR 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRVL MRVL 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MSFT MSFT 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MSTR MSTR 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MU MU 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NBIS NBIS 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NFLX NFLX 59 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NVDA NVDA 122 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NXPI NXPI 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ODFL ODFL 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PANW PANW 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PAYX PAYX 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PCAR PCAR 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PDD PDD 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PEP PEP 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PLTR PLTR 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PYPL PYPL 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QCOM QCOM 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REGN REGN 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RKLB RKLB 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROP ROP 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROST ROST 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SHOP SHOP 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNDK SNDK 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNPS SNPS 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SPCX SPCX 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 STX STX 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TER TER 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TMUS TMUS 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TRI TRI 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TTWO TTWO 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TXN TXN 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRTX VRTX 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WBD WBD 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WDAY WDAY 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WDC WDC 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WMT WMT 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XEL XEL 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 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