生科ETF申购赎回清单 ( 2025-09-23 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 生科ETF 基金管理公司名称： 南方基金管理股份有限公司 基金代码： 159615 目标指数代码： HSBIO 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-09-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -442.34元 最小申购、赎回单位资产净值： 1369719.53元 基金份额净值： 1.3697元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-09-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -268.31元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 60000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 1066 威高股份 3,189 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1093 石药集团 10,361 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1099 国药控股 863 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1177 中国生物制药 13,260 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 13 和黄医药 729 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1530 三生制药 2,467 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1548 金斯瑞生物科技 1,821 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,575,486.0100 0.0000 深圳市场 1801 信达生物 1,437 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 1952 云顶新耀 316 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2096 先声药业 954 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2228 晶泰控股 3,358 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2252 微创机器人 - B 593 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2268 药明合联 464 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2269 药明生物 4,235 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 2359 药明康德 570 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 241 阿里健康 4,144 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3320 华润医药 2,422 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3692 翰森制药 1,528 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 3933 联邦制药 1,285 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 512 远大医药 2,053 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6160 百济神州 746 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6618 京东健康 720 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6855 亚盛医药 - B 359 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 6990 科伦博泰生物 - B 84 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 853 微创医疗 1,308 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 867 康哲药业 1,724 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9606 映恩生物 - B 23 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9688 再鼎医药 1,427 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9926 康方生物 865 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 9969 诺诚健华 1,536 允许 15.00% 0.0000 0.0000 香港市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------