中概互联网ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-04-02 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 中概互联网ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159607 目标指数代码： 930604 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-31日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -523.78元 最小申购、赎回单位资产净值： 868529.82元 基金份额净值： 0.8685元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-02日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -523.23元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 31只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 5000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 20000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00241 阿里健康 1,260 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 306 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00772 阅文集团 100 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00780 同程旅行 273 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手-W 592 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01060 大麦娱乐 2,342 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01797 东方甄选 103 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团-W 3,117 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01833 平安好医生 212 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02400 心动公司 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02423 贝壳-W 412 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02643 曹操出行 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团-W 1,045 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03888 金山软件 209 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06060 众安在线 224 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 251 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09618 京东集团-SW 619 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09626 哔哩哔哩-W 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09888 百度集团-SW 554 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09899 网易云音乐 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09961 携程集团-S 134 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴-W 1,206 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易-S 386 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 955,958.3000 0.0000 深圳市场 BZ BZ 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PDD PDD 146 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QFIN QFIN 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TAL TAL 95 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TME TME 121 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VIPS VIPS 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 YMM YMM 205 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------