港股创新药ETF银华申购赎回清单 ( 2026-10-09 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 港股创新药ETF银华 基金管理公司名称： 银华基金 基金代码： 159567 目标指数代码： 987018 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-08日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 296.63元 最小申购、赎回单位资产净值： 683465.98元 基金份额净值： 0.6835元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-09日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -123.59元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 36只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 5500000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 350000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00013 和黄医药 760 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00512 远大医药 1,751 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00867 康哲药业 1,790 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 8,557 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01177 中国生物制药 14,135 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01276 恒瑞医药 221 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01349 复旦张江 359 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01513 丽珠医药 192 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01530 三生制药 2,712 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 818 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01877 君实生物 272 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01952 云顶新耀 376 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02096 先声药业 1,153 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02157 乐普生物 1,447 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02162 康诺亚-B 315 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02171 科济药业-B 519 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02186 绿叶制药 3,090 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02196 复星医药 668 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02493 迈威生物-B 45 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02575 轩竹生物-B 85 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02595 劲方医药-B 91 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02617 药捷安康-B 18 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 1,735 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03696 英矽智能 102 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03933 联邦制药 1,603 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 385 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06185 康希诺生物 137 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06855 亚盛医药 405 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06990 科伦博泰生物 96 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09606 映恩生物-B 24 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09688 再鼎医药 1,596 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09887 维立志博-B 38 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09926 康方生物 863 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09969 诺诚健华 1,426 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09995 荣昌生物 262 允许 25.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 854,486.9700 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------