德国ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-04-02 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 德国ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159561 目标指数代码： DAX 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-31日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 2535.13元 最小申购、赎回单位资产净值： 1211226.77元 基金份额净值： 1.2112元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-02日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 2535.13元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 41只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 5000000份 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,329,560.8000 0.0000 深圳市场 ADS ADS 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AIR AIR 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALV ALV 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BAS BAS 86 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BAYN BAYN 95 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BEI BEI 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BMW BMW 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BNR BNR 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CBK CBK 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CON CON 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DB1 DB1 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DBK DBK 184 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DHL DHL 91 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DTE DTE 339 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DTG DTG 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ENR ENR 74 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EOAN EOAN 216 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FME FME 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FRE FRE 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 G1A G1A 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 G24 G24 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HEI HEI 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HEN3 HEN3 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HNR1 HNR1 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IFX IFX 126 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MBG MBG 69 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRK MRK 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MTX MTX 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MUV2 MUV2 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PAH3 PAH3 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QIA QIA 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RHM RHM 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RWE RWE 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SAP SAP 98 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SHL SHL 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SIE SIE 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SY1 SY1 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNA VNA 70 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VOW3 VOW3 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ZAL ZAL 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------