标普消费ETF景顺申购赎回清单 ( 2026-10-26 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普消费ETF景顺 基金管理公司名称： 景顺长城基金管理有限公司 基金代码： 159529 目标指数代码： SP5CSSUP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 55.67元 最小申购、赎回单位资产净值： 1295704.34元 基金份额净值： 1.2957元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-26日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 68.29元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 禁止 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 50000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,425,199.6200 0.0000 深圳市场 ABNB ABNB 12 允许 10.00% 15,585.9700 0.0000 其他市场 ADM ADM 13 允许 10.00% 7,670.0200 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 102 允许 10.00% 188,726.3300 0.0000 其他市场 AZO AZO 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 21 允许 10.00% 25,000.4300 0.0000 其他市场 CASY CASY 1 允许 10.00% 5,273.7300 0.0000 其他市场 CCL CCL 35 允许 10.00% 7,004.0500 0.0000 其他市场 CL CL 22 允许 10.00% 15,833.2400 0.0000 其他市场 CMG CMG 35 允许 10.00% 7,278.2100 0.0000 其他市场 COST COST 12 允许 10.00% 90,292.4200 0.0000 其他市场 CVNA CVNA 20 允许 10.00% 8,678.5800 0.0000 其他市场 DASH DASH 11 允许 10.00% 15,114.6500 0.0000 其他市场 DG DG 6 允许 10.00% 6,167.9700 0.0000 其他市场 DHI DHI 7 允许 10.00% 7,638.2500 0.0000 其他市场 EBAY EBAY 11 允许 10.00% 9,920.3600 0.0000 其他市场 EXPE EXPE 3 允许 10.00% 6,617.3400 0.0000 其他市场 F F 108 允许 10.00% 9,529.2900 0.0000 其他市场 GM GM 24 允许 10.00% 13,693.5900 0.0000 其他市场 GRMN GRMN 5 允许 10.00% 10,914.7300 0.0000 其他市场 HD HD 28 允许 10.00% 67,812.0600 0.0000 其他市场 HLT HLT 6 允许 10.00% 15,876.3900 0.0000 其他市场 HSY HSY 4 允许 10.00% 5,191.7800 0.0000 其他市场 KDP KDP 37 允许 10.00% 9,621.7400 0.0000 其他市场 KMB KMB 9 允许 10.00% 7,469.8700 0.0000 其他市场 KO KO 106 允许 10.00% 74,681.6100 0.0000 其他市场 KR KR 16 允许 10.00% 8,024.7300 0.0000 其他市场 KVUE KVUE 53 允许 10.00% 7,786.1900 0.0000 其他市场 LOW LOW 16 允许 10.00% 24,164.0500 0.0000 其他市场 MAR MAR 6 允许 10.00% 17,593.6400 0.0000 其他市场 MCD MCD 20 允许 10.00% 37,337.7000 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 35 允许 10.00% 16,860.9400 0.0000 其他市场 MNST MNST 39 允许 10.00% 13,631.9600 0.0000 其他市场 MO MO 46 允许 10.00% 25,858.5400 0.0000 其他市场 NKE NKE 33 允许 10.00% 9,344.8500 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 22 允许 10.00% 14,956.9600 0.0000 其他市场 PEP PEP 38 允许 10.00% 38,985.1900 0.0000 其他市场 PG PG 64 允许 10.00% 77,800.5200 0.0000 其他市场 PHM PHM 5 允许 10.00% 4,414.6700 0.0000 其他市场 PM PM 43 允许 10.00% 64,105.1800 0.0000 其他市场 RCL RCL 7 允许 10.00% 14,801.1000 0.0000 其他市场 ROST ROST 9 允许 10.00% 15,740.5000 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 31 允许 10.00% 23,345.9300 0.0000 其他市场 SYY SYY 13 允许 10.00% 8,066.7800 0.0000 其他市场 TGT TGT 13 允许 10.00% 15,189.2200 0.0000 其他市场 TJX TJX 30 允许 10.00% 32,673.2600 0.0000 其他市场 TPR TPR 6 允许 10.00% 5,051.0800 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 70 允许 10.00% 193,764.9900 0.0000 其他市场 WMT WMT 122 允许 10.00% 109,196.4100 0.0000 其他市场 WSM WSM 3 允许 10.00% 5,781.7800 0.0000 其他市场 YUM YUM 8 允许 10.00% 9,130.8400 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------