标普消费ETF景顺申购赎回清单 ( 2026-10-23 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普消费ETF景顺 基金管理公司名称： 景顺长城基金管理有限公司 基金代码： 159529 目标指数代码： SP5CSSUP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-21日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 14.62元 最小申购、赎回单位资产净值： 1284999.01元 基金份额净值： 1.2850元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 40.59元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 禁止 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 50000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,413,454.2700 0.0000 深圳市场 ABNB ABNB 12 允许 10.00% 15,405.8500 0.0000 其他市场 ADM ADM 14 允许 10.00% 8,212.2000 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 101 允许 10.00% 195,868.7700 0.0000 其他市场 AZO AZO 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 21 允许 10.00% 24,583.8100 0.0000 其他市场 CASY CASY 1 允许 10.00% 5,138.4600 0.0000 其他市场 CCL CCL 35 允许 10.00% 7,062.5300 0.0000 其他市场 CL CL 22 允许 10.00% 15,187.9500 0.0000 其他市场 CMG CMG 35 允许 10.00% 7,274.6700 0.0000 其他市场 COST COST 12 允许 10.00% 88,547.5000 0.0000 其他市场 CVNA CVNA 20 允许 10.00% 8,750.0000 0.0000 其他市场 DASH DASH 11 允许 10.00% 14,996.8800 0.0000 其他市场 DG DG 6 允许 10.00% 5,859.3500 0.0000 其他市场 DHI DHI 7 允许 10.00% 7,190.8500 0.0000 其他市场 EBAY EBAY 11 允许 10.00% 9,992.5000 0.0000 其他市场 EXPE EXPE 3 允许 10.00% 6,333.8800 0.0000 其他市场 F F 108 允许 10.00% 9,499.4900 0.0000 其他市场 GM GM 24 允许 10.00% 13,501.5200 0.0000 其他市场 GRMN GRMN 5 允许 10.00% 10,759.3600 0.0000 其他市场 HD HD 28 允许 10.00% 65,014.6000 0.0000 其他市场 HLT HLT 6 允许 10.00% 16,065.3200 0.0000 其他市场 HSY HSY 4 允许 10.00% 4,961.4400 0.0000 其他市场 KDP KDP 38 允许 10.00% 9,681.7600 0.0000 其他市场 KMB KMB 9 允许 10.00% 7,094.0200 0.0000 其他市场 KO KO 106 允许 10.00% 72,614.2000 0.0000 其他市场 KR KR 16 允许 10.00% 7,584.2200 0.0000 其他市场 KVUE KVUE 53 允许 10.00% 7,458.8600 0.0000 其他市场 LOW LOW 16 允许 10.00% 23,245.8100 0.0000 其他市场 MAR MAR 6 允许 10.00% 17,916.8700 0.0000 其他市场 MCD MCD 20 允许 10.00% 36,402.8900 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 35 允许 10.00% 16,230.8900 0.0000 其他市场 MNST MNST 39 允许 10.00% 13,441.8700 0.0000 其他市场 MO MO 46 允许 10.00% 25,102.6900 0.0000 其他市场 NKE NKE 33 允许 10.00% 9,154.2400 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 22 允许 10.00% 14,504.9800 0.0000 其他市场 PEP PEP 38 允许 10.00% 37,833.8800 0.0000 其他市场 PG PG 64 允许 10.00% 74,193.6000 0.0000 其他市场 PHM PHM 5 允许 10.00% 4,172.1000 0.0000 其他市场 PM PM 43 允许 10.00% 62,759.1800 0.0000 其他市场 RCL RCL 7 允许 10.00% 14,924.4500 0.0000 其他市场 ROST ROST 9 允许 10.00% 15,578.3700 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 31 允许 10.00% 22,702.6900 0.0000 其他市场 SYY SYY 13 允许 10.00% 7,885.0500 0.0000 其他市场 TGT TGT 13 允许 10.00% 14,642.0200 0.0000 其他市场 TJX TJX 30 允许 10.00% 32,268.1100 0.0000 其他市场 TPR TPR 6 允许 10.00% 5,107.2000 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 70 允许 10.00% 199,960.1600 0.0000 其他市场 WMT WMT 122 允许 10.00% 106,226.9600 0.0000 其他市场 WSM WSM 3 允许 10.00% 5,617.2100 0.0000 其他市场 YUM YUM 8 允许 10.00% 8,943.0600 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------