标普消费ETF景顺申购赎回清单 ( 2026-10-16 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普消费ETF景顺 基金管理公司名称： 景顺长城基金管理有限公司 基金代码： 159529 目标指数代码： SP5CSSUP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-14日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -361.15元 最小申购、赎回单位资产净值： 1254061.58元 基金份额净值： 1.2541元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-16日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 68.27元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 禁止 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 50000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,379,392.6400 0.0000 深圳市场 ABNB ABNB 12 允许 10.00% 14,830.5800 0.0000 其他市场 ADM ADM 13 允许 10.00% 8,043.8100 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 101 允许 10.00% 189,843.7100 0.0000 其他市场 AZO AZO 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 21 允许 10.00% 24,962.3500 0.0000 其他市场 CASY CASY 1 允许 10.00% 4,835.3000 0.0000 其他市场 CCL CCL 35 允许 10.00% 6,724.2600 0.0000 其他市场 CL CL 22 允许 10.00% 15,100.1500 0.0000 其他市场 CMG CMG 35 允许 10.00% 7,902.3600 0.0000 其他市场 COST COST 12 允许 10.00% 87,176.0300 0.0000 其他市场 CVNA CVNA 20 允许 10.00% 8,575.5600 0.0000 其他市场 DASH DASH 11 允许 10.00% 14,974.0200 0.0000 其他市场 DG DG 6 允许 10.00% 5,767.6400 0.0000 其他市场 DHI DHI 7 允许 10.00% 6,920.5200 0.0000 其他市场 EBAY EBAY 11 允许 10.00% 9,511.2400 0.0000 其他市场 EXPE EXPE 3 允许 10.00% 6,096.3300 0.0000 其他市场 F F 108 允许 10.00% 9,627.5400 0.0000 其他市场 GM GM 24 允许 10.00% 14,745.3500 0.0000 其他市场 GRMN GRMN 5 允许 10.00% 10,346.6100 0.0000 其他市场 HD HD 28 允许 10.00% 61,211.7200 0.0000 其他市场 HLT HLT 6 允许 10.00% 14,558.9300 0.0000 其他市场 HSY HSY 4 允许 10.00% 4,860.3700 0.0000 其他市场 KDP KDP 38 允许 10.00% 9,310.6100 0.0000 其他市场 KMB KMB 9 允许 10.00% 6,618.7600 0.0000 其他市场 KO KO 106 允许 10.00% 71,971.1200 0.0000 其他市场 KR KR 16 允许 10.00% 7,467.6700 0.0000 其他市场 KVUE KVUE 53 允许 10.00% 7,061.4500 0.0000 其他市场 LOW LOW 16 允许 10.00% 22,289.3700 0.0000 其他市场 MAR MAR 6 允许 10.00% 16,503.9700 0.0000 其他市场 MCD MCD 20 允许 10.00% 35,259.5400 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 35 允许 10.00% 16,200.8800 0.0000 其他市场 MNST MNST 40 允许 10.00% 13,085.2800 0.0000 其他市场 MO MO 46 允许 10.00% 24,886.1500 0.0000 其他市场 NKE NKE 33 允许 10.00% 8,617.7300 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 22 允许 10.00% 14,108.9900 0.0000 其他市场 PEP PEP 38 允许 10.00% 36,340.0600 0.0000 其他市场 PG PG 64 允许 10.00% 74,110.8700 0.0000 其他市场 PHM PHM 5 允许 10.00% 4,044.7600 0.0000 其他市场 PM PM 43 允许 10.00% 65,396.3700 0.0000 其他市场 RCL RCL 7 允许 10.00% 14,205.0900 0.0000 其他市场 ROST ROST 9 允许 10.00% 15,351.4600 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 31 允许 10.00% 21,385.2800 0.0000 其他市场 SYY SYY 13 允许 10.00% 7,787.0300 0.0000 其他市场 TGT TGT 13 允许 10.00% 14,936.4400 0.0000 其他市场 TJX TJX 30 允许 10.00% 31,698.9600 0.0000 其他市场 TPR TPR 6 允许 10.00% 5,105.8300 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 70 允许 10.00% 190,133.1100 0.0000 其他市场 WMT WMT 122 允许 10.00% 104,838.5000 0.0000 其他市场 WSM WSM 3 允许 10.00% 5,381.4800 0.0000 其他市场 YUM YUM 8 允许 10.00% 8,681.5000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------