标普消费ETF景顺申购赎回清单 ( 2026-09-04 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普消费ETF景顺 基金管理公司名称： 景顺长城基金管理有限公司 基金代码： 159529 目标指数代码： SP5CSSUP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-02日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -25.50元 最小申购、赎回单位资产净值： 1261341.70元 基金份额净值： 1.2613元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-04日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 149.88元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 禁止 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 50000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,387,311.0300 0.0000 深圳市场 ABNB ABNB 12 允许 10.00% 16,402.7300 0.0000 其他市场 ADM ADM 13 允许 10.00% 8,278.7900 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 110 允许 10.00% 209,202.0900 0.0000 其他市场 AZO AZO 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 21 允许 10.00% 31,264.1800 0.0000 其他市场 CASY CASY 1 允许 10.00% 5,620.8500 0.0000 其他市场 CCL CCL 35 允许 10.00% 6,197.4900 0.0000 其他市场 CL CL 22 允许 10.00% 14,784.7700 0.0000 其他市场 CMG CMG 35 允许 10.00% 10,055.9100 0.0000 其他市场 COST COST 12 允许 10.00% 83,103.8300 0.0000 其他市场 CVNA CVNA 20 允许 10.00% 11,062.8500 0.0000 其他市场 DASH DASH 10 允许 10.00% 16,874.7200 0.0000 其他市场 DG DG 6 允许 10.00% 5,857.6700 0.0000 其他市场 DHI DHI 7 允许 10.00% 7,427.5900 0.0000 其他市场 EBAY EBAY 12 允许 10.00% 9,550.2100 0.0000 其他市场 EXPE EXPE 3 允许 10.00% 6,893.2500 0.0000 其他市场 F F 106 允许 10.00% 11,179.5000 0.0000 其他市场 GM GM 25 允许 10.00% 15,825.6500 0.0000 其他市场 GRMN GRMN 5 允许 10.00% 10,294.5900 0.0000 其他市场 HD HD 27 允许 10.00% 63,674.4800 0.0000 其他市场 HLT HLT 6 允许 10.00% 13,940.8900 0.0000 其他市场 HSY HSY 4 允许 10.00% 5,293.6400 0.0000 其他市场 KDP KDP 37 允许 10.00% 8,994.0100 0.0000 其他市场 KMB KMB 9 允许 10.00% 7,336.5200 0.0000 其他市场 KO KO 104 允许 10.00% 68,448.8300 0.0000 其他市场 KR KR 16 允许 10.00% 6,947.9900 0.0000 其他市场 KVUE KVUE 52 允许 10.00% 7,419.6900 0.0000 其他市场 LOW LOW 15 允许 10.00% 22,358.4100 0.0000 其他市场 MAR MAR 6 允许 10.00% 14,908.8900 0.0000 其他市场 MCD MCD 19 允许 10.00% 36,980.9500 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 35 允许 10.00% 16,303.0100 0.0000 其他市场 MNST MNST 39 允许 10.00% 12,921.4200 0.0000 其他市场 MO MO 45 允许 10.00% 23,347.4400 0.0000 其他市场 NKE NKE 33 允许 10.00% 9,412.3700 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 23 允许 10.00% 14,919.8500 0.0000 其他市场 PEP PEP 37 允许 10.00% 38,779.9400 0.0000 其他市场 PG PG 63 允许 10.00% 69,376.4100 0.0000 其他市场 PHM PHM 5 允许 10.00% 4,613.2500 0.0000 其他市场 PM PM 42 允许 10.00% 58,875.6500 0.0000 其他市场 RCL RCL 7 允许 10.00% 13,867.3500 0.0000 其他市场 ROST ROST 9 允许 10.00% 15,496.7100 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 31 允许 10.00% 24,676.0000 0.0000 其他市场 SYY SYY 13 允许 10.00% 7,927.7800 0.0000 其他市场 TGT TGT 12 允许 10.00% 14,621.5800 0.0000 其他市场 TJX TJX 30 允许 10.00% 29,382.3300 0.0000 其他市场 TPR TPR 6 允许 10.00% 5,510.8400 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 69 允许 10.00% 183,737.0300 0.0000 其他市场 WMT WMT 118 允许 10.00% 93,373.5100 0.0000 其他市场 WSM WSM 3 允许 10.00% 4,961.2800 0.0000 其他市场 YUM YUM 8 允许 10.00% 9,026.3100 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------