标普消费ETF景顺申购赎回清单 ( 2026-07-20 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普消费ETF景顺 基金管理公司名称： 景顺长城基金管理有限公司 基金代码： 159529 目标指数代码： SP5CSSUP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-16日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -1661.49元 最小申购、赎回单位资产净值： 1292529.83元 基金份额净值： 1.2925元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-20日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 50.86元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 禁止 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 50000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,421,726.9100 0.0000 深圳市场 ABNB ABNB 11 允许 10.00% 12,149.1800 0.0000 其他市场 ADM ADM 13 允许 10.00% 8,063.0900 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 110 允许 10.00% 205,409.9300 0.0000 其他市场 AZO AZO 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 21 允许 10.00% 28,970.3900 0.0000 其他市场 CASY CASY 1 允许 10.00% 6,180.2500 0.0000 其他市场 CCL CCL 35 允许 10.00% 7,025.1200 0.0000 其他市场 CL CL 22 允许 10.00% 15,465.1300 0.0000 其他市场 CMG CMG 35 允许 10.00% 8,944.8700 0.0000 其他市场 COST COST 12 允许 10.00% 84,791.9900 0.0000 其他市场 CVNA CVNA 20 允许 10.00% 10,560.4800 0.0000 其他市场 DASH DASH 10 允许 10.00% 13,926.2000 0.0000 其他市场 DG DG 6 允许 10.00% 5,701.4000 0.0000 其他市场 DHI DHI 7 允许 10.00% 8,077.5800 0.0000 其他市场 EBAY EBAY 12 允许 10.00% 9,945.6200 0.0000 其他市场 EXPE EXPE 3 允许 10.00% 6,074.2200 0.0000 其他市场 F F 105 允许 10.00% 11,134.0100 0.0000 其他市场 GM GM 24 允许 10.00% 13,938.7500 0.0000 其他市场 GRMN GRMN 5 允许 10.00% 9,377.9200 0.0000 其他市场 HD HD 27 允许 10.00% 70,217.9000 0.0000 其他市场 HLT HLT 6 允许 10.00% 14,491.1400 0.0000 其他市场 HSY HSY 4 允许 10.00% 5,222.5500 0.0000 其他市场 KDP KDP 37 允许 10.00% 8,676.3000 0.0000 其他市场 KMB KMB 9 允许 10.00% 7,330.0900 0.0000 其他市场 KO KO 104 允许 10.00% 65,996.8500 0.0000 其他市场 KR KR 16 允许 10.00% 7,007.6400 0.0000 其他市场 KVUE KVUE 52 允许 10.00% 7,390.8400 0.0000 其他市场 LOW LOW 15 允许 10.00% 24,229.6100 0.0000 其他市场 MAR MAR 6 允许 10.00% 16,640.6000 0.0000 其他市场 MCD MCD 19 允许 10.00% 38,826.4100 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 35 允许 10.00% 16,064.1500 0.0000 其他市场 MNST MNST 19 允许 10.00% 14,189.6900 0.0000 其他市场 MO MO 45 允许 10.00% 24,558.0400 0.0000 其他市场 NKE NKE 33 允许 10.00% 10,990.9800 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 23 允许 10.00% 14,824.0500 0.0000 其他市场 PEP PEP 37 允许 10.00% 38,551.1900 0.0000 其他市场 PG PG 63 允许 10.00% 71,323.5700 0.0000 其他市场 PHM PHM 5 允许 10.00% 4,820.6600 0.0000 其他市场 PM PM 42 允许 10.00% 59,582.2500 0.0000 其他市场 RCL RCL 7 允许 10.00% 15,376.2800 0.0000 其他市场 ROST ROST 9 允许 10.00% 15,651.5000 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 31 允许 10.00% 25,104.4500 0.0000 其他市场 SYY SYY 13 允许 10.00% 7,990.2300 0.0000 其他市场 TGT TGT 12 允许 10.00% 12,573.0300 0.0000 其他市场 TJX TJX 30 允许 10.00% 34,701.1600 0.0000 其他市场 TPR TPR 6 允许 10.00% 6,464.9700 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 69 允许 10.00% 201,637.9900 0.0000 其他市场 WMT WMT 118 允许 10.00% 101,360.9900 0.0000 其他市场 WSM WSM 3 允许 10.00% 5,102.8400 0.0000 其他市场 YUM YUM 8 允许 10.00% 9,092.8300 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------