标普消费ETF景顺申购赎回清单 ( 2026-06-08 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普消费ETF景顺 基金管理公司名称： 景顺长城基金管理有限公司 基金代码： 159529 目标指数代码： SP5CSSUP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-04日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 413.61元 最小申购、赎回单位资产净值： 1279540.57元 基金份额净值： 1.2795元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-08日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 7.49元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 禁止 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 50000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,407,486.4300 0.0000 深圳市场 ABNB ABNB 11 允许 10.00% 11,027.8800 0.0000 其他市场 ADM ADM 13 允许 10.00% 8,125.6200 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 123 允许 10.00% 234,036.0500 0.0000 其他市场 AZO AZO 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 22 允许 10.00% 27,556.5200 0.0000 其他市场 CCL CCL 35 允许 10.00% 7,307.9600 0.0000 其他市场 CL CL 22 允许 10.00% 14,036.3900 0.0000 其他市场 CMG CMG 35 允许 10.00% 7,394.5600 0.0000 其他市场 COST COST 12 允许 10.00% 87,479.6500 0.0000 其他市场 CVNA CVNA 19 允许 10.00% 9,428.6400 0.0000 其他市场 DASH DASH 10 允许 10.00% 12,000.8800 0.0000 其他市场 DG DG 6 允许 10.00% 4,656.7000 0.0000 其他市场 DHI DHI 7 允许 10.00% 7,683.7300 0.0000 其他市场 EBAY EBAY 12 允许 10.00% 9,819.9200 0.0000 其他市场 EXPE EXPE 3 允许 10.00% 5,109.6900 0.0000 其他市场 F F 105 允许 10.00% 12,075.8500 0.0000 其他市场 GIS GIS 15 允许 10.00% 3,621.1800 0.0000 其他市场 GM GM 24 允许 10.00% 14,941.7600 0.0000 其他市场 GRMN GRMN 5 允许 10.00% 9,070.2000 0.0000 其他市场 HD HD 27 允许 10.00% 62,742.0300 0.0000 其他市场 HLT HLT 6 允许 10.00% 15,211.2100 0.0000 其他市场 HSY HSY 4 允许 10.00% 5,479.3000 0.0000 其他市场 KDP KDP 37 允许 10.00% 8,338.6100 0.0000 其他市场 KMB KMB 9 允许 10.00% 6,288.0400 0.0000 其他市场 KO KO 103 允许 10.00% 59,321.8500 0.0000 其他市场 KR KR 16 允许 10.00% 7,466.0800 0.0000 其他市场 KVUE KVUE 51 允许 10.00% 6,454.2500 0.0000 其他市场 LOW LOW 15 允许 10.00% 23,338.6300 0.0000 其他市场 MAR MAR 6 允许 10.00% 17,332.1900 0.0000 其他市场 MCD MCD 19 允许 10.00% 38,848.4500 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 34 允许 10.00% 15,546.7900 0.0000 其他市场 MNST MNST 19 允许 10.00% 12,612.3600 0.0000 其他市场 MO MO 45 允许 10.00% 23,818.8300 0.0000 其他市场 NKE NKE 32 允许 10.00% 10,464.9900 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 23 允许 10.00% 15,243.4500 0.0000 其他市场 PEP PEP 37 允许 10.00% 39,021.7200 0.0000 其他市场 PG PG 62 允许 10.00% 65,438.8700 0.0000 其他市场 PHM PHM 5 允许 10.00% 4,431.6400 0.0000 其他市场 PM PM 42 允许 10.00% 55,101.7900 0.0000 其他市场 RCL RCL 7 允许 10.00% 15,391.6000 0.0000 其他市场 ROST ROST 9 允许 10.00% 15,725.8200 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 31 允许 10.00% 21,879.5800 0.0000 其他市场 SYY SYY 13 允许 10.00% 7,246.4900 0.0000 其他市场 TGT TGT 12 允许 10.00% 11,142.4400 0.0000 其他市场 TJX TJX 30 允许 10.00% 35,678.7600 0.0000 其他市场 TPR TPR 6 允许 10.00% 6,300.8600 0.0000 其他市场 TSCO TSCO 15 允许 10.00% 3,302.9200 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 64 允许 10.00% 200,782.8900 0.0000 其他市场 WMT WMT 117 允许 10.00% 103,279.2400 0.0000 其他市场 YUM YUM 8 允许 10.00% 8,881.5700 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------