标普消费ETF申购赎回清单 ( 2025-01-07 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普消费ETF 基金管理公司名称： 景顺长城基金管理有限公司 基金代码： 159529 目标指数代码： SP5CSSUP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-01-03日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -27.59元 最小申购、赎回单位资产净值： 1266709.03元 基金份额净值： 1.2667元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-01-07日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 160.04元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 3000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,393,203.8600 0.0000 深圳市场 ABNB ABNB 12 允许 10.00% 12,875.6700 0.0000 其他市场 ADM ADM 13 允许 10.00% 5,144.2700 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 112 允许 10.00% 198,523.0100 0.0000 其他市场 AZO AZO 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 1 允许 10.00% 38,771.6000 0.0000 其他市场 CHD CHD 7 允许 10.00% 5,791.2500 0.0000 其他市场 CL CL 22 允许 10.00% 15,680.6800 0.0000 其他市场 CMG CMG 37 允许 10.00% 17,464.3600 0.0000 其他市场 COST COST 12 允许 10.00% 86,961.7400 0.0000 其他市场 DECK DECK 4 允许 10.00% 6,554.3700 0.0000 其他市场 DHI DHI 8 允许 10.00% 8,848.1700 0.0000 其他市场 EBAY EBAY 13 允许 10.00% 6,332.4400 0.0000 其他市场 F F 106 允许 10.00% 8,280.1700 0.0000 其他市场 GIS GIS 15 允许 10.00% 7,575.8700 0.0000 其他市场 GM GM 30 允许 10.00% 12,279.3700 0.0000 其他市场 GRMN GRMN 4 允许 10.00% 6,551.2100 0.0000 其他市场 HD HD 27 允许 10.00% 83,078.9200 0.0000 其他市场 HLT HLT 7 允许 10.00% 13,643.5300 0.0000 其他市场 HSY HSY 4 允许 10.00% 5,345.6500 0.0000 其他市场 KDP KDP 31 允许 10.00% 7,730.3600 0.0000 其他市场 KHC KHC 24 允许 10.00% 5,808.3300 0.0000 其他市场 KMB KMB 9 允许 10.00% 9,233.3600 0.0000 其他市场 KO KO 105 允许 10.00% 51,262.8600 0.0000 其他市场 KR KR 18 允许 10.00% 8,746.6500 0.0000 其他市场 KVUE KVUE 52 允许 10.00% 8,715.9700 0.0000 其他市场 LEN LEN 7 允许 10.00% 7,520.2100 0.0000 其他市场 LOW LOW 16 允许 10.00% 31,433.1600 0.0000 其他市场 LULU LULU 3 允许 10.00% 8,970.0800 0.0000 其他市场 MAR MAR 6 允许 10.00% 13,058.7800 0.0000 其他市场 MCD MCD 20 允许 10.00% 46,612.7400 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 37 允许 10.00% 17,511.1600 0.0000 其他市场 MNST MNST 19 允许 10.00% 7,870.0700 0.0000 其他市场 MO MO 46 允许 10.00% 19,326.6200 0.0000 其他市场 NKE NKE 33 允许 10.00% 19,127.3000 0.0000 其他市场 NVR NVR 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 2 允许 10.00% 19,041.9900 0.0000 其他市场 PEP PEP 38 允许 10.00% 44,961.1000 0.0000 其他市场 PG PG 64 允许 10.00% 83,556.9400 0.0000 其他市场 PM PM 42 允许 10.00% 40,518.8300 0.0000 其他市场 RCL RCL 7 允许 10.00% 12,670.5700 0.0000 其他市场 ROST ROST 9 允许 10.00% 10,976.0000 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 31 允许 10.00% 22,691.1000 0.0000 其他市场 STZ STZ 4 允许 10.00% 7,018.3200 0.0000 其他市场 SYY SYY 14 允许 10.00% 8,349.2700 0.0000 其他市场 TGT TGT 13 允许 10.00% 13,956.8600 0.0000 其他市场 TJX TJX 31 允许 10.00% 29,590.5800 0.0000 其他市场 TSCO TSCO 15 允许 10.00% 6,158.6600 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 61 允许 10.00% 197,950.2700 0.0000 其他市场 WMT WMT 118 允许 10.00% 84,693.2400 0.0000 其他市场 YUM YUM 8 允许 10.00% 8,440.2000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------