标普油气ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-09-24 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普油气ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159518 目标指数代码： SPSIOP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 931.84元 最小申购、赎回单位资产净值： 1223382.52元 基金份额净值： 1.2234元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-24日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 921.31元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 52只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,344,707.3500 0.0000 深圳市场 APA APA 115 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AR AR 132 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKV BKV 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CHRD CHRD 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLMT CLMT 66 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CNX CNX 137 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COP COP 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRC CRC 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRGY CRGY 362 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRK CRK 112 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CVI CVI 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CVX CVX 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DEC DEC 73 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DINO DINO 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DK DK 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DVN DVN 105 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EGY EGY 100 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EOG EOG 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EQT EQT 94 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXE EXE 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FANG FANG 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GEVO GEVO 260 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GPOR GPOR 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GPRE GPRE 95 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KOS KOS 869 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MGY MGY 185 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MPC MPC 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MTDR MTDR 85 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MUR MUR 134 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NOG NOG 157 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NUAI NUAI 95 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OVV OVV 80 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OXY OXY 84 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PARR PARR 62 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PBF PBF 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PR PR 218 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PSX PSX 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REPX REPX 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REX REX 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RRC RRC 123 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SD SD 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SM SM 136 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SOC SOC 240 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TALO TALO 143 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TPL TPL 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VG VG 337 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VLO VLO 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNOM VNOM 114 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VTS VTS 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WKC WKC 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XOM XOM 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------