标普油气ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-06-23 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普油气ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159518 目标指数代码： SPSIOP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-18日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 330.62元 最小申购、赎回单位资产净值： 1037041.68元 基金份额净值： 1.0370元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 1374.53元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 52只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,139,233.9000 0.0000 深圳市场 APA APA 110 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AR AR 117 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKV BKV 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CHRD CHRD 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLMT CLMT 96 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLNE CLNE 140 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CNX CNX 126 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COP COP 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRC CRC 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRGY CRGY 357 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRK CRK 118 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CVI CVI 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CVX CVX 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DEC DEC 84 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DINO DINO 59 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DK DK 85 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DVN DVN 90 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EGY EGY 146 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EOG EOG 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EQT EQT 80 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXE EXE 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FANG FANG 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GEVO GEVO 443 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GPOR GPOR 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GPRE GPRE 110 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KOS KOS 833 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MGY MGY 150 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MPC MPC 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MTDR MTDR 76 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MUR MUR 105 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NOG NOG 159 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NUAI NUAI 142 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OVV OVV 72 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OXY OXY 73 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PARR PARR 73 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PBF PBF 98 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PR PR 212 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PSX PSX 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REX REX 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RRC RRC 107 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SD SD 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SM SM 127 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SOC SOC 242 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TALO TALO 176 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TPL TPL 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VG VG 315 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VLO VLO 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNOM VNOM 93 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VTS VTS 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WKC WKC 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XOM XOM 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------