标普油气ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-03-05 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普油气ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159518 目标指数代码： SPSIOP 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-03日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -511.01元 最小申购、赎回单位资产净值： 1087942.03元 基金份额净值： 1.0879元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-05日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -412.41元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 51只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 5000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,197,189.9000 0.0000 深圳市场 APA APA 135 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AR AR 95 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKV BKV 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CHRD CHRD 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLMT CLMT 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLNE CLNE 114 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CNX CNX 87 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COP COP 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRC CRC 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRGY CRGY 285 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRK CRK 112 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTRA CTRA 131 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CVI CVI 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CVX CVX 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DINO DINO 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DK DK 82 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DVN DVN 92 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EGY EGY 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EOG EOG 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EQT EQT 62 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXE EXE 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FANG FANG 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GEVO GEVO 274 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GPOR GPOR 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GPRE GPRE 91 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KOS KOS 636 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MGY MGY 154 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MPC MPC 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MTDR MTDR 77 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MUR MUR 106 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NOG NOG 108 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OVV OVV 85 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OXY OXY 85 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PARR PARR 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PBF PBF 109 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PR PR 236 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PSX PSX 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REX REX 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RRC RRC 95 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SD SD 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SM SM 131 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SOC SOC 123 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TALO TALO 118 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TPL TPL 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VG VG 584 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VLO VLO 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNOM VNOM 87 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VTS VTS 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WKC WKC 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XOM XOM 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------