纳指科技ETF景顺申购赎回清单 ( 2026-07-27 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 纳指科技ETF景顺 基金管理公司名称： 景顺长城基金管理有限公司 基金代码： 159509 目标指数代码： NDXTMC 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 1734.83元 最小申购、赎回单位资产净值： 2186415.48元 基金份额净值： 2.1864元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-27日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 387.67元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 48只(含"159900"证券) 是否开放申购： 禁止 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 1000000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 2,404,630.6000 0.0000 深圳市场 AAPL AAPL 151 允许 10.00% 362,982.6300 0.0000 其他市场 ADBE ADBE 6 允许 10.00% 9,513.6500 0.0000 其他市场 ADI ADI 7 允许 10.00% 19,889.4100 0.0000 其他市场 ADSK ADSK 3 允许 10.00% 4,601.9000 0.0000 其他市场 ALAB ALAB 3 允许 10.00% 7,330.6200 0.0000 其他市场 AMAT AMAT 12 允许 10.00% 50,471.6100 0.0000 其他市场 AMD AMD 24 允许 10.00% 96,798.2400 0.0000 其他市场 APP APP 5 允许 10.00% 14,903.9800 0.0000 其他市场 ARM ARM 6 允许 10.00% 12,691.4400 0.0000 其他市场 ASML ASML 1 允许 10.00% 13,474.3400 0.0000 其他市场 AVGO AVGO 56 允许 10.00% 164,250.3600 0.0000 其他市场 CDNS CDNS 4 允许 10.00% 9,878.4900 0.0000 其他市场 CRWD CRWD 15 允许 10.00% 20,561.2600 0.0000 其他市场 CRWV CRWV 7 允许 10.00% 4,242.5900 0.0000 其他市场 DASH DASH 6 允许 10.00% 7,612.4400 0.0000 其他市场 DDOG DDOG 5 允许 10.00% 9,131.9900 0.0000 其他市场 FTNT FTNT 11 允许 10.00% 12,457.5300 0.0000 其他市场 GOOG GOOG 60 允许 10.00% 142,742.8300 0.0000 其他市场 GOOGL GOOGL 64 允许 10.00% 151,948.1300 0.0000 其他市场 INTC INTC 75 允许 10.00% 56,178.5900 0.0000 其他市场 INTU INTU 4 允许 10.00% 8,415.8200 0.0000 其他市场 KLAC KLAC 19 允许 10.00% 31,058.0200 0.0000 其他市场 LRCX LRCX 19 允许 10.00% 45,406.3600 0.0000 其他市场 MCHP MCHP 8 允许 10.00% 4,863.6200 0.0000 其他市场 META META 33 允许 10.00% 149,475.5200 0.0000 其他市场 MPWR MPWR 1 允许 10.00% 10,441.3100 0.0000 其他市场 MRVL MRVL 13 允许 10.00% 20,336.0200 0.0000 其他市场 MSFT MSFT 87 允许 10.00% 248,094.2500 0.0000 其他市场 MSTR MSTR 5 允许 10.00% 3,498.6200 0.0000 其他市场 MU MU 17 允许 10.00% 125,802.1500 0.0000 其他市场 NBIS NBIS 3 允许 10.00% 4,954.1200 0.0000 其他市场 NVDA NVDA 223 允许 10.00% 347,907.6600 0.0000 其他市场 NXPI NXPI 4 允许 10.00% 8,289.0700 0.0000 其他市场 PANW PANW 12 允许 10.00% 29,202.3300 0.0000 其他市场 PDD PDD 10 允许 10.00% 6,225.2500 0.0000 其他市场 PLTR PLTR 35 允许 10.00% 32,269.2900 0.0000 其他市场 QCOM QCOM 16 允许 10.00% 20,460.0700 0.0000 其他市场 ROP ROP 2 允许 10.00% 5,307.8300 0.0000 其他市场 SHOP SHOP 18 允许 10.00% 15,066.1500 0.0000 其他市场 SNDK SNDK 2 允许 10.00% 24,068.9300 0.0000 其他市场 SNPS SNPS 3 允许 10.00% 8,374.2700 0.0000 其他市场 STX STX 3 允许 10.00% 20,477.4100 0.0000 其他市场 TER TER 2 允许 10.00% 5,586.2800 0.0000 其他市场 TRI TRI 6 允许 10.00% 3,842.3200 0.0000 其他市场 TXN TXN 14 允许 10.00% 29,817.3800 0.0000 其他市场 WDAY WDAY 3 允许 10.00% 2,866.8300 0.0000 其他市场 WDC WDC 5 允许 10.00% 20,861.6900 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------