标普生物科技ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-10-20 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普生物科技ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159502 目标指数代码： SPSIBI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-16日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -2102.01元 最小申购、赎回单位资产净值： 1430464.16元 基金份额净值： 1.4305元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-10-20日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -2102.01元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 158只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,575,822.7300 0.0000 深圳市场 ABBV ABBV 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABSI ABSI 112 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABUS ABUS 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACAD ACAD 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACHV ACHV 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADMA ADMA 103 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AGIO AGIO 39 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AKTS AKTS 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALKS ALKS 74 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALLO ALLO 210 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALNY ALNY 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALT ALT 101 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMGN AMGN 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANAB ANAB 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANNX ANNX 133 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARDX ARDX 165 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARQT ARQT 69 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARWR ARWR 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ASMB ASMB 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AURA AURA 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVBP AVBP 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVTX AVTX 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBIO BBIO 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBOT BBOT 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCAX BCAX 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCRX BCRX 156 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BEAM BEAM 78 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BHVN BHVN 84 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BIIB BIIB 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BMRN BMRN 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CABA CABA 112 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CADL CADL 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CAPR CAPR 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CBIO CBIO 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDNA CDNA 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CELC CELC 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGEM CGEM 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGON CGON 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLDX CLDX 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLYM CLYM 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CMPX CMPX 109 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COAG COAG 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COGT COGT 88 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRSP CRSP 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRVS CRVS 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTMX CTMX 115 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CYTK CYTK 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DMRA DMRA 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNLI DNLI 69 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNTH DNTH 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DSGN DSGN 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DYN DYN 99 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EBS EBS 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EDIT EDIT 96 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ERAS ERAS 190 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXEL EXEL 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FDMT FDMT 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FTH FTH 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GERN GERN 410 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GILD GILD 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GLUE GLUE 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GRAL GRAL 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HALO HALO 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IBRX IBRX 265 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IDYA IDYA 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMMX IMMX 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMNM IMNM 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMVT IMVT 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INBX INBX 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INCY INCY 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INSM INSM 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IONS IONS 60 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IOVA IOVA 254 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRON IRON 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRWD IRWD 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JANX JANX 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JBIO JBIO 39 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KLRA KLRA 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KOD KOD 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KRYS KRYS 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KURA KURA 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KYMR KYMR 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LXEO LXEO 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDGL MDGL 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDXG MDXG 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MIRM MIRM 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MLYS MLYS 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNKD MNKD 163 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNPR MNPR 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRNA MRNA 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MYGN MYGN 64 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NBIX NBIX 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NGNE NGNE 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NKTR NKTR 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NRIX NRIX 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTLA NTLA 97 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTRA NTRA 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NVAX NVAX 105 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OCGN OCGN 246 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OLMA OLMA 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORIC ORIC 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORKA ORKA 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OVID OVID 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PCVX PCVX 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PGEN PGEN 129 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRAX PRAX 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRME PRME 82 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRTA PRTA 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTCT PTCT 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTGX PTGX 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PURR PURR 136 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PVLA PVLA 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QURE QURE 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RARE RARE 116 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RCUS RCUS 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REGN REGN 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REPL REPL 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RGNX RGNX 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RIGL RIGL 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RLAY RLAY 110 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROIV ROIV 80 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RVMD RVMD 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RXRX RXRX 377 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RYTM RYTM 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SANA SANA 124 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SGMT SGMT 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLDB SLDB 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLS SLS 129 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SMMT SMMT 83 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNDX SNDX 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SPRY SPRY 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRPT SRPT 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRRK SRRK 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 STOK STOK 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 STTK STTK 42 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SVRA SVRA 72 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SYRE SYRE 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TGTX TGTX 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TNGX TNGX 92 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TRAX TRAX 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TSHA TSHA 117 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TVTX TVTX 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TWST TWST 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TYRA TYRA 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 UTHR UTHR 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCEL VCEL 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCYT VCYT 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VERA VERA 42 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VIR VIR 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VKTX VKTX 78 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNDA VNDA 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VOR VOR 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRDN VRDN 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRTX VRTX 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VSTM VSTM 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XNCR XNCR 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ZBIO ZBIO 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------