标普生物科技ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-09-04 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普生物科技ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159502 目标指数代码： SPSIBI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-02日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -2006.89元 最小申购、赎回单位资产净值： 1655108.77元 基金份额净值： 1.6551元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-04日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -2740.89元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 147只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,823,634.6200 0.0000 深圳市场 ABBV ABBV 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABSI ABSI 117 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABUS ABUS 83 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACAD ACAD 90 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACHV ACHV 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADMA ADMA 175 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AGIO AGIO 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALKS ALKS 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALLO ALLO 274 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALNY ALNY 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALT ALT 183 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMGN AMGN 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANAB ANAB 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANNX ANNX 141 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARDX ARDX 167 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARQT ARQT 66 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARWR ARWR 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVBP AVBP 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVTX AVTX 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBIO BBIO 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBOT BBOT 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCAX BCAX 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCRX BCRX 216 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BEAM BEAM 76 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BHVN BHVN 86 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BIIB BIIB 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BMRN BMRN 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CABA CABA 119 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CADL CADL 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CAPR CAPR 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CATX CATX 91 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDNA CDNA 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CELC CELC 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGEM CGEM 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGON CGON 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLDX CLDX 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CMPX CMPX 154 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COGT COGT 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRSP CRSP 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRVS CRVS 66 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTMX CTMX 180 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CYTK CYTK 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DMRA DMRA 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNLI DNLI 78 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNTH DNTH 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DYN DYN 93 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EBS EBS 39 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ERAS ERAS 168 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXEL EXEL 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FDMT FDMT 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GERN GERN 492 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GILD GILD 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GLUE GLUE 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GRAL GRAL 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HALO HALO 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IBRX IBRX 281 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IDYA IDYA 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMMX IMMX 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMNM IMNM 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMVT IMVT 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INBX INBX 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INCY INCY 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INSM INSM 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IONS IONS 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IOVA IOVA 327 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRON IRON 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRWD IRWD 124 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JANX JANX 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JBIO JBIO 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KOD KOD 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KRYS KRYS 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KURA KURA 69 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KYMR KYMR 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LXEO LXEO 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDGL MDGL 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDXG MDXG 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MIRM MIRM 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MLYS MLYS 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNKD MNKD 192 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MPLT MPLT 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRNA MRNA 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MYGN MYGN 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NBIX NBIX 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NRIX NRIX 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTLA NTLA 130 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTRA NTRA 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NVAX NVAX 169 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OCGN OCGN 316 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OLMA OLMA 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORIC ORIC 74 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORKA ORKA 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OVID OVID 111 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PCVX PCVX 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PGEN PGEN 160 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRAX PRAX 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRME PRME 118 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRTA PRTA 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTCT PTCT 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTGX PTGX 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PURR PURR 143 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PVLA PVLA 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QURE QURE 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RARE RARE 83 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RCUS RCUS 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REGN REGN 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REPL REPL 62 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RGNX RGNX 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RIGL RIGL 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RLAY RLAY 142 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROIV ROIV 79 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RVMD RVMD 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RXRX RXRX 498 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RYTM RYTM 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SANA SANA 160 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SGMT SGMT 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SION SION 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLDB SLDB 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLS SLS 195 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SMMT SMMT 168 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNDX SNDX 79 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SPRY SPRY 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRPT SRPT 100 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRRK SRRK 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 STOK STOK 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SVRA SVRA 72 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SYRE SYRE 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TGTX TGTX 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TNGX TNGX 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TRAX TRAX 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TSHA TSHA 126 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TVTX TVTX 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TWST TWST 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TYRA TYRA 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 UTHR UTHR 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCEL VCEL 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCYT VCYT 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VERA VERA 60 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VIR VIR 112 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VKTX VKTX 81 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNDA VNDA 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VOR VOR 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRDN VRDN 88 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRTX VRTX 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VSTM VSTM 76 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XNCR XNCR 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ZBIO ZBIO 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 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