标普生物科技ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-07-27 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普生物科技ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159502 目标指数代码： SPSIBI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-23日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -2037.15元 最小申购、赎回单位资产净值： 1526661.15元 基金份额净值： 1.5267元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-07-27日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -2037.15元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 148只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,681,568.2000 0.0000 深圳市场 ABBV ABBV 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABSI ABSI 115 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABUS ABUS 82 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACAD ACAD 88 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACHV ACHV 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADMA ADMA 173 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AGIO AGIO 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALKS ALKS 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALLO ALLO 270 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALNY ALNY 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALT ALT 180 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMGN AMGN 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANAB ANAB 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANNX ANNX 139 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 APGE APGE 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARDX ARDX 165 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARQT ARQT 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARWR ARWR 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVBP AVBP 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVTX AVTX 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBIO BBIO 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBOT BBOT 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCAX BCAX 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCRX BCRX 213 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BEAM BEAM 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BHVN BHVN 84 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BIIB BIIB 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BMRN BMRN 39 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CABA CABA 117 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CADL CADL 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CAPR CAPR 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CATX CATX 90 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDNA CDNA 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CELC CELC 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGEM CGEM 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGON CGON 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLDX CLDX 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CMPX CMPX 152 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COGT COGT 70 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRSP CRSP 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRVS CRVS 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTMX CTMX 177 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CYTK CYTK 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DMRA DMRA 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNLI DNLI 77 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNTH DNTH 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DYN DYN 92 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EBS EBS 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ERAS ERAS 165 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXEL EXEL 42 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FDMT FDMT 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GERN GERN 486 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GILD GILD 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GLUE GLUE 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GRAL GRAL 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HALO HALO 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IBRX IBRX 277 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IDYA IDYA 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMMX IMMX 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMNM IMNM 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMVT IMVT 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INBX INBX 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INCY INCY 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INSM INSM 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IONS IONS 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IOVA IOVA 323 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRON IRON 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRWD IRWD 122 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JANX JANX 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JBIO JBIO 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KOD KOD 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KRYS KRYS 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KURA KURA 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KYMR KYMR 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LXEO LXEO 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDGL MDGL 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDXG MDXG 66 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MIRM MIRM 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MLYS MLYS 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNKD MNKD 190 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MPLT MPLT 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRNA MRNA 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MYGN MYGN 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NBIX NBIX 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NRIX NRIX 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTLA NTLA 128 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTRA NTRA 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NVAX NVAX 167 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OCGN OCGN 311 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OLMA OLMA 60 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORIC ORIC 73 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORKA ORKA 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OVID OVID 110 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PCVX PCVX 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PGEN PGEN 158 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRAX PRAX 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRME PRME 116 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRTA PRTA 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTCT PTCT 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTGX PTGX 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PURR PURR 141 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PVLA PVLA 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QURE QURE 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RARE RARE 81 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RCUS RCUS 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REGN REGN 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REPL REPL 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RGNX RGNX 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RIGL RIGL 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RLAY RLAY 140 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROIV ROIV 78 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RVMD RVMD 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RXRX RXRX 491 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RYTM RYTM 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SANA SANA 158 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SGMT SGMT 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SION SION 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLDB SLDB 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLS SLS 192 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SMMT SMMT 165 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNDX SNDX 78 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SPRY SPRY 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRPT SRPT 99 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRRK SRRK 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 STOK STOK 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SVRA SVRA 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SYRE SYRE 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TGTX TGTX 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TNGX TNGX 64 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TRAX TRAX 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TSHA TSHA 124 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TVTX TVTX 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TWST TWST 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TYRA TYRA 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 UTHR UTHR 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCEL VCEL 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCYT VCYT 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VERA VERA 59 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VIR VIR 110 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VKTX VKTX 80 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNDA VNDA 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VOR VOR 39 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRDN VRDN 87 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRTX VRTX 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VSTM VSTM 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XNCR XNCR 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ZBIO ZBIO 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------