标普生物科技ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-06-11 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普生物科技ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159502 目标指数代码： SPSIBI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-09日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -3667.91元 最小申购、赎回单位资产净值： 1323104.15元 基金份额净值： 1.3231元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-11日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -3621.36元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 144只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,458,864.7100 0.0000 深圳市场 ABBV ABBV 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABSI ABSI 121 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABUS ABUS 62 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACAD ACAD 92 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADMA ADMA 132 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AGIO AGIO 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AKBA AKBA 165 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALKS ALKS 82 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALLO ALLO 142 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALNY ALNY 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALT ALT 117 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMGN AMGN 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANAB ANAB 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANNX ANNX 102 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 APGE APGE 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARDX ARDX 206 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARQT ARQT 92 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARWR ARWR 39 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVBP AVBP 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVXL AVXL 72 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBIO BBIO 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCAX BCAX 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCRX BCRX 179 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BEAM BEAM 87 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BHVN BHVN 103 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BIIB BIIB 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BMRN BMRN 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CAPR CAPR 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CATX CATX 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDNA CDNA 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CELC CELC 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGEM CGEM 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGON CGON 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLDX CLDX 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CMPX CMPX 99 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COGT COGT 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CPRX CPRX 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRSP CRSP 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRVS CRVS 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTMX CTMX 121 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CYTK CYTK 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DMRA DMRA 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNLI DNLI 76 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNTH DNTH 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DYN DYN 92 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EBS EBS 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ERAS ERAS 127 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXEL EXEL 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FDMT FDMT 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GERN GERN 446 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GILD GILD 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GLUE GLUE 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GRAL GRAL 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HALO HALO 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IBRX IBRX 275 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IDYA IDYA 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMNM IMNM 79 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMVT IMVT 69 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INBX INBX 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INCY INCY 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INSM INSM 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IONS IONS 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IOVA IOVA 218 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRON IRON 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRWD IRWD 109 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IVVD IVVD 154 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JANX JANX 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KALV KALV 0 必须 0.00% 5,333.9300 5,333.9300 其他市场 KOD KOD 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KRYS KRYS 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KURA KURA 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KYMR KYMR 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LXEO LXEO 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDGL MDGL 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDXG MDXG 62 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MIRM MIRM 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MLYS MLYS 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNKD MNKD 293 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRNA MRNA 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MYGN MYGN 59 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NBIX NBIX 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NRIX NRIX 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTLA NTLA 101 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTRA NTRA 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NUVL NUVL 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NVAX NVAX 125 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OCGN OCGN 143 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OLMA OLMA 66 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORIC ORIC 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORKA ORKA 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PCVX PCVX 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PGEN PGEN 161 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRAX PRAX 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRME PRME 109 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRTA PRTA 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTCT PTCT 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTGX PTGX 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PURR PURR 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PVLA PVLA 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QURE QURE 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RARE RARE 83 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RCKT RCKT 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RCUS RCUS 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REGN REGN 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REPL REPL 60 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RGNX RGNX 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RIGL RIGL 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RLAY RLAY 76 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROIV ROIV 77 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RVMD RVMD 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RXRX RXRX 449 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RYTM RYTM 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SANA SANA 178 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SION SION 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLS SLS 126 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SMMT SMMT 131 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNDX SNDX 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SPRY SPRY 59 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRPT SRPT 82 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRRK SRRK 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 STOK STOK 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SVRA SVRA 95 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SYRE SYRE 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TGTX TGTX 81 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TNGX TNGX 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TRAX TRAX 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TSHA TSHA 151 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TVTX TVTX 77 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TWST TWST 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TYRA TYRA 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 UTHR UTHR 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCEL VCEL 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCYT VCYT 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VERA VERA 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VIR VIR 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VKTX VKTX 64 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNDA VNDA 47 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VOR VOR 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRDN VRDN 72 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRTX VRTX 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VSTM VSTM 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XNCR XNCR 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ZBIO ZBIO 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------