标普生物科技ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-04-02 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普生物科技ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159502 目标指数代码： SPSIBI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-31日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -52.21元 最小申购、赎回单位资产净值： 1305553.25元 基金份额净值： 1.3056元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-02日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -52.21元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 148只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,436,165.9600 0.0000 深圳市场 ABBV ABBV 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABSI ABSI 115 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABUS ABUS 59 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACAD ACAD 87 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACLX ACLX 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADMA ADMA 125 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AGIO AGIO 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AKBA AKBA 156 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALKS ALKS 78 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALLO ALLO 135 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALNY ALNY 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALT ALT 110 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMGN AMGN 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANAB ANAB 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANNX ANNX 97 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 APGE APGE 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 APLS APLS 86 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARDX ARDX 195 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARQT ARQT 87 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARWR ARWR 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVBP AVBP 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVXL AVXL 69 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBIO BBIO 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCAX BCAX 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCRX BCRX 169 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BEAM BEAM 83 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BHVN BHVN 98 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BIIB BIIB 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BMRN BMRN 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CAPR CAPR 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CATX CATX 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDNA CDNA 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CELC CELC 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGEM CGEM 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGON CGON 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLDX CLDX 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CMPX CMPX 94 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COGT COGT 60 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CPRX CPRX 58 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRSP CRSP 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRVS CRVS 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTMX CTMX 115 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CYTK CYTK 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DAWN DAWN 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DMRA DMRA 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNLI DNLI 72 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNTH DNTH 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DYN DYN 87 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EBS EBS 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ERAS ERAS 120 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXEL EXEL 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FDMT FDMT 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FOLD FOLD 150 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GERN GERN 422 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GILD GILD 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GLUE GLUE 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GRAL GRAL 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HALO HALO 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IBRX IBRX 260 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IDYA IDYA 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMNM IMNM 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMVT IMVT 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INBX INBX 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INCY INCY 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INSM INSM 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IONS IONS 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IOVA IOVA 207 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRON IRON 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRWD IRWD 103 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IVVD IVVD 146 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JANX JANX 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KALV KALV 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KOD KOD 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KRYS KRYS 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KURA KURA 64 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KYMR KYMR 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LXEO LXEO 48 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDGL MDGL 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDXG MDXG 59 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MIRM MIRM 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MLYS MLYS 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNKD MNKD 278 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRNA MRNA 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MYGN MYGN 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NBIX NBIX 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NRIX NRIX 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTLA NTLA 95 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTRA NTRA 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NUVL NUVL 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NVAX NVAX 119 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OCGN OCGN 135 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OLMA OLMA 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORIC ORIC 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORKA ORKA 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PCVX PCVX 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PGEN PGEN 152 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRAX PRAX 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRME PRME 103 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRTA PRTA 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTCT PTCT 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTGX PTGX 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PURR PURR 63 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PVLA PVLA 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QURE QURE 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RARE RARE 79 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RCKT RCKT 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RCUS RCUS 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REGN REGN 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REPL REPL 57 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RGNX RGNX 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RIGL RIGL 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RLAY RLAY 72 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROIV ROIV 73 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RVMD RVMD 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RXRX RXRX 425 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RYTM RYTM 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SANA SANA 169 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SION SION 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLNO SLNO 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLS SLS 119 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SMMT SMMT 124 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNDX SNDX 60 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SPRY SPRY 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRPT SRPT 78 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRRK SRRK 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 STOK STOK 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SVRA SVRA 90 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SYRE SYRE 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TGTX TGTX 77 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TNGX TNGX 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TSHA TSHA 143 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TVTX TVTX 73 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TWST TWST 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TYRA TYRA 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 UTHR UTHR 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCEL VCEL 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCYT VCYT 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VERA VERA 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VIR VIR 64 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VKTX VKTX 60 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VNDA VNDA 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VOR VOR 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRDN VRDN 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRTX VRTX 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VSTM VSTM 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XNCR XNCR 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ZBIO ZBIO 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 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