标普生物科技ETF嘉实申购赎回清单 ( 2026-03-05 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 标普生物科技ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159502 目标指数代码： SPSIBI 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-03日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -367.19元 最小申购、赎回单位资产净值： 1262713.33元 基金份额净值： 1.2627元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-03-05日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 1906.64元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 144只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 1000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 30000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,386,887.3400 0.0000 深圳市场 ABBV ABBV 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABSI ABSI 81 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABUS ABUS 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACAD ACAD 79 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ACLX ACLX 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADMA ADMA 115 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AGIO AGIO 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AKBA AKBA 198 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALKS ALKS 81 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALNY ALNY 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ALT ALT 78 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMGN AMGN 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANAB ANAB 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ANNX ANNX 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 APGE APGE 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 APLS APLS 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARDX ARDX 155 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARQT ARQT 68 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARWR ARWR 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVBP AVBP 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVXL AVXL 62 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BBIO BBIO 32 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCAX BCAX 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BCRX BCRX 152 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BEAM BEAM 70 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BHVN BHVN 83 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BIIB BIIB 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BMRN BMRN 43 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDNA CDNA 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CELC CELC 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGEM CGEM 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CGON CGON 42 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CLDX CLDX 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CMPX CMPX 60 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COGT COGT 44 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CPRX CPRX 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRSP CRSP 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRVS CRVS 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTMX CTMX 108 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CYTK CYTK 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DAWN DAWN 62 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNLI DNLI 76 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DNTH DNTH 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DYN DYN 93 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EBS EBS 35 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ERAS ERAS 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXAS EXAS 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXEL EXEL 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FDMT FDMT 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FOLD FOLD 195 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GERN GERN 326 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GILD GILD 19 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GLUE GLUE 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GOSS GOSS 124 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GRAL GRAL 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HALO HALO 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IBRX IBRX 241 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IDYA IDYA 50 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMNM IMNM 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMRX IMRX 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IMVT IMVT 52 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INBX INBX 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INCY INCY 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INSM INSM 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IONS IONS 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IOVA IOVA 280 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRON IRON 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IRWD IRWD 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IVVD IVVD 113 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 JANX JANX 69 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KALV KALV 26 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KOD KOD 24 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KROS KROS 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KRYS KRYS 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KURA KURA 74 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KYMR KYMR 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LXEO LXEO 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDGL MDGL 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDXG MDXG 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MIRM MIRM 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MLYS MLYS 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNKD MNKD 179 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRNA MRNA 79 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MYGN MYGN 59 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NBIX NBIX 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NRIX NRIX 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTLA NTLA 85 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NTRA NTRA 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NUVL NUVL 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NVAX NVAX 131 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 OLMA OLMA 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORIC ORIC 70 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORKA ORKA 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PCVX PCVX 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PGEN PGEN 148 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRAX PRAX 9 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRME PRME 74 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PRTA PRTA 33 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTCT PTCT 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PTGX PTGX 25 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PVLA PVLA 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QURE QURE 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RARE RARE 62 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RCUS RCUS 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REGN REGN 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REPL REPL 56 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RGNX RGNX 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RIGL RIGL 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RLAY RLAY 77 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RNA RNA 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROIV ROIV 114 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RVMD RVMD 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RXRX RXRX 384 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RYTM RYTM 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 RZLT RZLT 55 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SANA SANA 109 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SION SION 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SLNO SLNO 38 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SMMT SMMT 114 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNDX SNDX 64 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SPRY SPRY 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRPT SRPT 77 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SRRK SRRK 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 STOK STOK 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SVRA SVRA 36 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SYRE SYRE 21 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TGTX TGTX 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TNGX TNGX 90 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TSHA TSHA 137 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TVTX TVTX 67 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TWST TWST 45 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TYRA TYRA 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 UPB UPB 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 UTHR UTHR 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCEL VCEL 30 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VCYT VCYT 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VERA VERA 34 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VIR VIR 53 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VKTX VKTX 61 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRDN VRDN 40 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRTX VRTX 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VSTM VSTM 51 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XNCR XNCR 39 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------