纳指ETF嘉实申购赎回清单 ( 2025-10-24 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 纳指ETF嘉实 基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司 基金代码： 159501 目标指数代码： NDX 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-10-22日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 15588.25元 最小申购、赎回单位资产净值： 1654898.62元 基金份额净值： 1.6549元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-10-24日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 15588.25元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 102只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 50000000份 当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 150000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,803,241.3900 0.0000 深圳市场 AAPL AAPL 75 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ABNB ABNB 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADBE ADBE 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADI ADI 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADP ADP 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ADSK ADSK 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AEP AEP 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMAT AMAT 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMD AMD 20 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMGN AMGN 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AMZN AMZN 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 APP APP 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ARM ARM 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ASML ASML 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AVGO AVGO 39 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AXON AXON 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 AZN AZN 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BIIB BIIB 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKNG BKNG 0 必须 0.00% 0.0000 0.0000 其他市场 BKR BKR 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CCEP CCEP 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDNS CDNS 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CDW CDW 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CEG CEG 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CHTR CHTR 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CMCSA CMCSA 46 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 COST COST 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CPRT CPRT 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CRWD CRWD 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CSCO CSCO 49 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CSGP CSGP 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CSX CSX 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTAS CTAS 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 CTSH CTSH 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DASH DASH 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DDOG DDOG 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 DXCM DXCM 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EA EA 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 EXC EXC 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FANG FANG 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FAST FAST 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 FTNT FTNT 10 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GEHC GEHC 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GFS GFS 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GILD GILD 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GOOG GOOG 27 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 GOOGL GOOGL 29 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 HON HON 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 IDXX IDXX 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INTC INTC 54 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 INTU INTU 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ISRG ISRG 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KDP KDP 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KHC KHC 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 KLAC KLAC 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LIN LIN 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LRCX LRCX 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 LULU LULU 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MAR MAR 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MCHP MCHP 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MDLZ MDLZ 16 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MELI MELI 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 META META 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MNST MNST 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MRVL MRVL 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MSFT MSFT 37 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MSTR MSTR 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 MU MU 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NFLX NFLX 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NVDA NVDA 123 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 NXPI NXPI 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ODFL ODFL 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ON ON 5 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ORLY ORLY 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PANW PANW 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PAYX PAYX 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PCAR PCAR 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PDD PDD 8 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PEP PEP 17 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PLTR PLTR 28 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 PYPL PYPL 12 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 QCOM QCOM 13 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 REGN REGN 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROP ROP 1 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ROST ROST 4 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SBUX SBUX 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SHOP SHOP 15 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 SNPS SNPS 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TEAM TEAM 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TMUS TMUS 14 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TRI TRI 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TSLA TSLA 18 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TTD TTD 6 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TTWO TTWO 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 TXN TXN 11 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRSK VRSK 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 VRTX VRTX 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WBD WBD 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 WDAY WDAY 3 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 XEL XEL 7 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 ZS ZS 2 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场 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