沙特ETF申购赎回清单 ( 2024-07-17 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 沙特ETF 基金管理公司名称： 南方基金管理股份有限公司 基金代码： 159329 目标指数代码： FISAULM 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2024-07-15日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 0.00元 最小申购、赎回单位资产净值： 499114.45元 基金份额净值： 0.9982元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2024-07-17日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 6.91元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 500000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 2只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 150000000份 当天净赎回的基金份额上限： 150000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 549,018.2900 0.0000 深圳市场 2830 CSOP Saudi Arabia ETF 6,651 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------