恒指港股通ETF广发申购赎回清单 ( 2026-09-21 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒指港股通ETF广发 基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 基金代码： 159312 目标指数代码： HSISC 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-18日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -414.92元 最小申购、赎回单位资产净值： 1163192.11元 基金份额净值： 1.1632元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-09-21日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： -60.48元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 91只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 200000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00001 长和 218 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00002 中电控股 134 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00003 香港中华煤气 912 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00005 汇丰控股 671 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00006 电能实业 113 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00012 恒基地产 140 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00016 新鸿基地产 139 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00027 银河娱乐 200 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00066 港铁公司 189 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00101 恒隆地产 175 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00175 吉利汽车 656 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 527 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 474 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电子 64 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00288 万洲国际 680 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00291 华润啤酒 132 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00300 美的集团 63 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00316 东方海外国际 11 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00322 康师傅控股 161 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石油化工股份 1,841 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00388 香港交易所 99 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00669 创科实业 148 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外发展 368 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 251 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00728 中国电信 1,074 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 499 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00836 华润电力 169 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油股份 1,719 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00868 信义玻璃 180 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中国海洋石油 1,270 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 7,909 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 508 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00960 龙湖集团 239 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00968 信义光能 373 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 368 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 607 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 307 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01038 长江基建集团 51 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01044 恒安国际 52 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 261 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 657 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01099 国药控股 109 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 309 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01113 长实集团 185 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01177 中国生物制药 838 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01209 华润万象生活 66 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 373 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01299 友邦保险 851 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01347 华虹宏力 65 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 280 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01398 工商银行 6,781 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01519 极兔速递 - W 551 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 135 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,471 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01876 百威亚太 162 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01928 金沙中国有限公司 246 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01929 周大福 200 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01997 九龙仓置业 161 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 138 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 142 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 - W 31 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02269 药明生物 321 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 84 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 551 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02319 蒙牛乳业 253 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02331 李宁 236 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02338 潍柴动力 158 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02359 药明康德 38 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 57 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02388 中银香港 304 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02600 中国铝业 305 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02618 京东物流 218 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 612 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02688 新奥能源 65 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 488 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 563 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 124 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03750 宁德时代 17 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 321 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 5,846 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03993 洛阳钼业 305 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 99 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06181 老铺黄金 7 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 92 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 246 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06862 海底捞 198 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09633 农夫山泉 164 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 1,011 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 74 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09999 网易 143 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,512,228.4500 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------