恒指港股通ETF广发申购赎回清单 ( 2026-06-11 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 恒指港股通ETF广发 基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 基金代码： 159312 目标指数代码： HSISC 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-10日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： 971.60元 最小申购、赎回单位资产净值： 1147712.47元 基金份额净值： 1.1477元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-06-11日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 39.11元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 88只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 1000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 200000000份 当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00001 长和 222 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00002 中电控股 136 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00003 香港中华煤气 927 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00005 汇丰控股 767 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00006 电能实业 115 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00012 恒基地产 141 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00016 新鸿基地产 140 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00027 银河娱乐 206 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00066 港铁公司 195 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00101 恒隆地产 171 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00175 吉利汽车 677 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00241 阿里健康 536 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00267 中信股份 482 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00285 比亚迪电子 84 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00288 万洲国际 691 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00291 华润啤酒 134 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00300 美的集团 65 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00316 东方海外国际 11 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00322 康师傅控股 163 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00386 中国石油化工股份 1,871 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00388 香港交易所 100 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00669 创科实业 153 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00688 中国海外发展 371 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00700 腾讯控股 234 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00728 中国电信 1,092 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00762 中国联通 507 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00836 华润电力 172 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00857 中国石油股份 1,748 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00868 信义玻璃 183 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00883 中国海洋石油 1,291 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00939 建设银行 7,966 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00941 中国移动 516 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00960 龙湖集团 239 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00968 信义光能 379 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00981 中芯国际 448 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00992 联想集团 728 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01024 快手 - W 319 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01038 长江基建集团 52 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01044 恒安国际 53 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01088 中国神华 266 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 668 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01099 国药控股 111 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01109 华润置地 311 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01113 长实集团 186 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01177 中国生物制药 855 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01209 华润万象生活 66 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01211 比亚迪股份 385 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01299 友邦保险 870 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01378 中国宏桥 289 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01398 工商银行 6,830 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01519 极兔速递 - W 479 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 137 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01810 小米集团 - W 1,937 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01876 百威亚太 165 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01928 金沙中国有限公司 254 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01929 周大福 206 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01997 九龙仓置业 162 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02015 理想汽车 - W 147 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02020 安踏体育 146 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02057 中通快递 - W 32 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02269 药明生物 326 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02313 申洲国际 86 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02318 中国平安 555 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02319 蒙牛乳业 257 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02331 李宁 243 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02359 药明康德 40 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02382 舜宇光学科技 58 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02388 中银香港 307 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02600 中国铝业 310 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02618 京东物流 221 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02628 中国人寿 616 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02688 新奥能源 66 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02899 紫金矿业 496 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03690 美团 - W 581 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 125 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03750 宁德时代 17 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03968 招商银行 323 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03988 中国银行 5,888 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03993 洛阳钼业 310 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 100 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06181 老铺黄金 7 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06618 京东健康 93 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06690 海尔智家 254 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06862 海底捞 204 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09633 农夫山泉 167 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09988 阿里巴巴 - W 862 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09992 泡泡玛特 77 允许 30.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1,491,975.3300 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------