港股通创新药ETF申购赎回清单 ( 2025-09-16 ) 基本信息 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基金名称： 港股通创新药ETF 基金管理公司名称： 汇添富基金管理股份有限公司 基金代码： 159570 目标指数代码： 987018 基金类型： 跨境ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-09-15日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 现金差额： -19024.05元 最小申购、赎回单位资产净值： 2044374.86元 基金份额净值： 2.0444元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025-09-16日 信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 预估现金差额： 20020.10元 可以现金替代比例上限： 100.00% 是否需要公布IOPV： 是 最小申购、赎回单位： 1000000份 最小申购赎回单位现金红利： 0.00元 本市场申购赎回组合证券只数： 1只 全部申购赎回组合证券只数： 33只(含"159900"证券) 是否开放申购： 允许 是否开放赎回： 允许 当天净申购的基金份额上限： 不设上限 当天净赎回的基金份额上限： 500000000份 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限： 1000000000份 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 组合信息内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 映射代码 是否实物对价申赎 00013 和黄医药 1,482 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00512 远大医药 3,421 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 00867 康哲药业 3,497 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01093 石药集团 16,747 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01177 中国生物制药 24,513 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01276 恒瑞医药 367 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01349 复旦张江 702 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01513 丽珠医药 375 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01530 三生制药 5,014 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01548 金斯瑞生物科技 3,306 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01801 信达生物 2,198 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01877 君实生物 411 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 01952 云顶新耀 536 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02096 先声药业 1,920 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02157 乐普生物-B 2,134 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02162 康诺亚-B 514 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02186 绿叶制药 4,824 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02196 复星医药 1,275 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02410 同源康医药-Ｂ 537 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 02617 药捷安康-B 245 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03692 翰森制药 3,099 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 03933 联邦制药 2,702 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06160 百济神州 1,073 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06185 康希诺生物 236 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06855 亚盛医药-B 665 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06955 博安生物 351 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 06990 科伦博泰生物-B 140 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09606 映恩生物-B 143 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09688 再鼎医药 2,121 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09926 康方生物 1,550 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09969 诺诚健华 2,493 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 09995 荣昌生物 476 允许 35.00% 0.0000 0.0000 香港市场 159900 申赎现金 0 必须 0.00% 2,732,878.9200 0.0000 深圳市场 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------